Fons: CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PREMIUM

Data	Valor liquidatiu
17/12/2011	3,91819399 euros
16/12/2011	3,91827113 euros
15/12/2011	3,93304352 euros
14/12/2011	3,98983817 euros
13/12/2011	4,00104282 euros
12/12/2011	3,96879811 euros
11/12/2011	3,91514694 euros
10/12/2011	3,91522408 euros
09/12/2011	3,91530122 euros
08/12/2011	3,94089256 euros
07/12/2011	3,93718982 euros
06/12/2011	3,8856793 euros
05/12/2011	3,92490521 euros
04/12/2011	3,92922507 euros
03/12/2011	3,92930221 euros
02/12/2011	3,92937935 euros
01/12/2011	3,88240083 euros
30/11/2011	3,87036692 euros
29/11/2011	3,85565238 euros
28/11/2011	3,78719025 euros
27/11/2011	3,75610266 euros
26/11/2011	3,75616051 euros
25/11/2011	3,75623765 euros
24/11/2011	3,75382701 euros
23/11/2011	3,76400955 euros
22/11/2011	3,77234072 euros
21/11/2011	3,75859044 euros
20/11/2011	3,80207835 euros
19/11/2011	3,80215549 euros
18/11/2011	3,80221335 euros
17/11/2011	3,82290627 euros
16/11/2011	3,8051254 euros
15/11/2011	3,84330992 euros
14/11/2011	3,82992605 euros
13/11/2011	3,75509983 euros
12/11/2011	3,75517697 euros
11/11/2011	3,75525411 euros
10/11/2011	3,78545459 euros
09/11/2011	3,84398489 euros
08/11/2011	3,77160788 euros
07/11/2011	3,81881783 euros
06/11/2011	3,81239589 euros
05/11/2011	3,81247303 euros
04/11/2011	3,81255017 euros
03/11/2011	3,78722882 euros
02/11/2011	3,76507023 euros
01/11/2011	3,83247168 euros
31/10/2011	3,82460336 euros
30/10/2011	3,93194427 euros
29/10/2011	3,93202141 euros