Fons: CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INSTITUCIONAL

Data	Valor liquidatiu
22/04/2012	7,638007 euros
21/04/2012	7,6375 euros
20/04/2012	7,636993 euros
19/04/2012	7,637225 euros
18/04/2012	7,637076 euros
17/04/2012	7,636647 euros
16/04/2012	7,635516 euros
15/04/2012	7,63762 euros
14/04/2012	7,637123 euros
13/04/2012	7,636625 euros
12/04/2012	7,637614 euros
11/04/2012	7,635423 euros
10/04/2012	7,637483 euros
09/04/2012	7,642255 euros
08/04/2012	7,641759 euros
07/04/2012	7,641263 euros
06/04/2012	7,640766 euros
05/04/2012	7,64027 euros
04/04/2012	7,642454 euros
03/04/2012	7,644891 euros
02/04/2012	7,645681 euros
01/04/2012	7,644723 euros
31/03/2012	7,644241 euros
30/03/2012	7,643782 euros
29/03/2012	7,643187 euros
28/03/2012	7,645634 euros
27/03/2012	7,646728 euros
26/03/2012	7,646727 euros
25/03/2012	7,647288 euros
24/03/2012	7,646812 euros
23/03/2012	7,646335 euros
22/03/2012	7,64639 euros
21/03/2012	7,647648 euros
20/03/2012	7,648385 euros
19/03/2012	7,647924 euros
18/03/2012	7,646784 euros
17/03/2012	7,646303 euros
16/03/2012	7,64582 euros
15/03/2012	7,645524 euros
14/03/2012	7,644576 euros
13/03/2012	7,644121 euros
12/03/2012	7,644121 euros
11/03/2012	7,64399 euros
10/03/2012	7,643512 euros
09/03/2012	7,643039 euros
08/03/2012	7,642221 euros
07/03/2012	7,641244 euros
06/03/2012	7,640963 euros
05/03/2012	7,640687 euros
04/03/2012	7,641338 euros