Fons: CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
31/12/2012	8,06424194 euros
30/12/2012	8,03103522 euros
29/12/2012	8,03155795 euros
28/12/2012	8,03208071 euros
27/12/2012	7,99614761 euros
26/12/2012	8,00474595 euros
25/12/2012	8,00526734 euros
24/12/2012	8,00568366 euros
23/12/2012	7,98140428 euros
22/12/2012	7,98192407 euros
21/12/2012	7,98244376 euros
20/12/2012	8,00434307 euros
19/12/2012	7,98900089 euros
18/12/2012	7,97069661 euros
17/12/2012	8,00763195 euros
16/12/2012	8,05533518 euros
15/12/2012	8,05585887 euros
14/12/2012	8,05638259 euros
13/12/2012	8,07838968 euros
12/12/2012	8,07907563 euros
11/12/2012	8,05929131 euros
10/12/2012	8,05297846 euros
09/12/2012	8,0353054 euros
08/12/2012	8,0358273 euros
07/12/2012	8,0363492 euros
06/12/2012	8,00234407 euros
05/12/2012	7,93036667 euros
04/12/2012	7,86872468 euros
03/12/2012	7,88976469 euros
02/12/2012	7,92455734 euros
01/12/2012	7,92507224 euros
30/11/2012	7,9255897 euros
29/11/2012	7,90882615 euros
28/11/2012	7,85084034 euros
27/11/2012	7,88457246 euros
26/11/2012	7,83928225 euros
25/11/2012	7,84079488 euros
24/11/2012	7,84130425 euros
23/11/2012	7,84181365 euros
22/11/2012	7,83115584 euros
21/11/2012	7,81630354 euros
20/11/2012	7,80467305 euros
19/11/2012	7,79121991 euros
18/11/2012	7,81514623 euros
17/11/2012	7,81565433 euros
16/11/2012	7,81616251 euros
15/11/2012	7,77480325 euros
14/11/2012	7,87185056 euros
13/11/2012	7,88935301 euros
12/11/2012	7,93605854 euros