Fons: CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
26/03/2014	7,59184284 euros
25/03/2014	7,52860616 euros
24/03/2014	7,54417615 euros
23/03/2014	7,50486969 euros
22/03/2014	7,50535974 euros
21/03/2014	7,50584959 euros
20/03/2014	7,48541885 euros
19/03/2014	7,51393725 euros
18/03/2014	7,52569912 euros
17/03/2014	7,4908287 euros
16/03/2014	7,47791437 euros
15/03/2014	7,47840218 euros
14/03/2014	7,47889007 euros
13/03/2014	7,53169274 euros
12/03/2014	7,55035385 euros
11/03/2014	7,65768625 euros
10/03/2014	7,64111977 euros
09/03/2014	7,72596068 euros
08/03/2014	7,72646497 euros
07/03/2014	7,72696919 euros
06/03/2014	7,7466091 euros
05/03/2014	7,73117896 euros
04/03/2014	7,69905937 euros
03/03/2014	7,64730897 euros
02/03/2014	7,68316146 euros
01/03/2014	7,68366793 euros
28/02/2014	7,68417673 euros
27/02/2014	7,70583515 euros
26/02/2014	7,67821865 euros
25/02/2014	7,59818582 euros
24/02/2014	7,59431379 euros
23/02/2014	7,63006192 euros
22/02/2014	7,63056493 euros
21/02/2014	7,631068 euros
20/02/2014	7,5929649 euros
19/02/2014	7,61529827 euros
18/02/2014	7,61130473 euros
17/02/2014	7,63725013 euros
16/02/2014	7,60347406 euros
15/02/2014	7,60397563 euros
14/02/2014	7,60447712 euros
13/02/2014	7,55799732 euros
12/02/2014	7,63076419 euros
11/02/2014	7,52692824 euros
10/02/2014	7,47224555 euros
09/02/2014	7,48825524 euros
08/02/2014	7,48875027 euros
07/02/2014	7,48924323 euros
06/02/2014	7,41955501 euros
05/02/2014	7,4192487 euros