Fons: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 26/11/2014 | 172,51 euros |
| 25/11/2014 | 172,45 euros |
| 24/11/2014 | 172,38 euros |
| 23/11/2014 | 172,25 euros |
| 22/11/2014 | 172,25 euros |
| 21/11/2014 | 172,25 euros |
| 20/11/2014 | 172,02 euros |
| 19/11/2014 | 171,93 euros |
| 18/11/2014 | 172,25 euros |
| 17/11/2014 | 172,38 euros |
| 16/11/2014 | 172,48 euros |
| 15/11/2014 | 172,48 euros |
| 14/11/2014 | 172,48 euros |
| 13/11/2014 | 172,51 euros |
| 12/11/2014 | 172,51 euros |
| 11/11/2014 | 172,44 euros |
| 10/11/2014 | 172,34 euros |
| 09/11/2014 | 172,16 euros |
| 08/11/2014 | 172,16 euros |
| 07/11/2014 | 172,16 euros |
| 06/11/2014 | 172,2 euros |
| 05/11/2014 | 172,05 euros |
| 04/11/2014 | 172,08 euros |
| 03/11/2014 | 171,94 euros |
| 02/11/2014 | 171,94 euros |
| 01/11/2014 | 171,94 euros |
| 31/10/2014 | 171,94 euros |
| 30/10/2014 | 171,65 euros |
| 29/10/2014 | 171,52 euros |
| 28/10/2014 | 171,5 euros |
| 27/10/2014 | 171,44 euros |
| 26/10/2014 | 171,31 euros |
| 25/10/2014 | 171,31 euros |
| 24/10/2014 | 171,31 euros |
| 23/10/2014 | 171,19 euros |
| 22/10/2014 | 171,19 euros |
| 21/10/2014 | 171,02 euros |
| 20/10/2014 | 170,92 euros |
| 19/10/2014 | 170,78 euros |
| 18/10/2014 | 170,78 euros |
| 17/10/2014 | 170,78 euros |
| 16/10/2014 | 170,78 euros |
| 15/10/2014 | 171,35 euros |
| 14/10/2014 | 171,41 euros |
| 13/10/2014 | 171,32 euros |
| 12/10/2014 | 171,59 euros |
| 11/10/2014 | 171,59 euros |
| 10/10/2014 | 171,59 euros |
| 09/10/2014 | 171,73 euros |
| 08/10/2014 | 171,68 euros |