Fons: CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PREMIUM

Data	Valor liquidatiu
06/12/2015	6,66910275 euros
05/12/2015	6,66926051 euros
04/12/2015	6,66941829 euros
03/12/2015	6,89123874 euros
02/12/2015	6,94493617 euros
01/12/2015	6,96666692 euros
30/11/2015	6,88987956 euros
29/11/2015	6,92646366 euros
28/11/2015	6,92662903 euros
27/11/2015	6,9267944 euros
26/11/2015	6,96508448 euros
25/11/2015	6,93105734 euros
24/11/2015	6,9594366 euros
23/11/2015	6,93304721 euros
22/11/2015	6,9094632 euros
21/11/2015	6,90962768 euros
20/11/2015	6,90979218 euros
19/11/2015	6,87568791 euros
18/11/2015	6,84465674 euros
17/11/2015	6,83637617 euros
16/11/2015	6,78576601 euros
15/11/2015	6,78160508 euros
14/11/2015	6,78176547 euros
13/11/2015	6,78192585 euros
12/11/2015	6,80022872 euros
11/11/2015	6,84360254 euros
10/11/2015	6,8064519 euros
09/11/2015	6,78394628 euros
08/11/2015	6,72152552 euros
07/11/2015	6,72168398 euros
06/11/2015	6,72184244 euros
05/11/2015	6,69933827 euros
04/11/2015	6,62495586 euros
03/11/2015	6,57201409 euros
02/11/2015	6,54186101 euros
01/11/2015	6,65437954 euros
31/10/2015	6,65453644 euros
30/10/2015	6,6546934 euros
29/10/2015	6,65233807 euros
28/10/2015	6,62605191 euros
27/10/2015	6,57624316 euros
26/10/2015	6,6095664 euros
25/10/2015	6,60273392 euros
24/10/2015	6,60289036 euros
23/10/2015	6,60304681 euros
22/10/2015	6,43405406 euros
21/10/2015	6,3849219 euros
20/10/2015	6,30513436 euros
19/10/2015	6,29557175 euros
18/10/2015	6,32699678 euros