Fons: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 31/12/2015 | 170,43 euros |
| 30/12/2015 | 170,43 euros |
| 29/12/2015 | 170,37 euros |
| 28/12/2015 | 170,24 euros |
| 27/12/2015 | 170,24 euros |
| 26/12/2015 | 170,24 euros |
| 25/12/2015 | 170,24 euros |
| 24/12/2015 | 170,24 euros |
| 23/12/2015 | 170,24 euros |
| 22/12/2015 | 170,45 euros |
| 21/12/2015 | 170,63 euros |
| 20/12/2015 | 170,64 euros |
| 19/12/2015 | 170,64 euros |
| 18/12/2015 | 170,64 euros |
| 17/12/2015 | 170,48 euros |
| 16/12/2015 | 170,14 euros |
| 15/12/2015 | 170,14 euros |
| 14/12/2015 | 170,49 euros |
| 13/12/2015 | 170,92 euros |
| 12/12/2015 | 170,92 euros |
| 11/12/2015 | 170,92 euros |
| 10/12/2015 | 171,04 euros |
| 09/12/2015 | 171,01 euros |
| 08/12/2015 | 171,17 euros |
| 07/12/2015 | 171,14 euros |
| 06/12/2015 | 170,74 euros |
| 05/12/2015 | 170,74 euros |
| 04/12/2015 | 170,74 euros |
| 03/12/2015 | 171,12 euros |
| 02/12/2015 | 172,18 euros |
| 01/12/2015 | 172,15 euros |
| 30/11/2015 | 172,09 euros |
| 29/11/2015 | 172,19 euros |
| 28/11/2015 | 172,19 euros |
| 27/11/2015 | 172,19 euros |
| 26/11/2015 | 172,03 euros |
| 25/11/2015 | 171,97 euros |
| 24/11/2015 | 171,77 euros |
| 23/11/2015 | 171,66 euros |
| 22/11/2015 | 171,85 euros |
| 21/11/2015 | 171,85 euros |
| 20/11/2015 | 171,85 euros |
| 19/11/2015 | 171,76 euros |
| 18/11/2015 | 171,56 euros |
| 17/11/2015 | 171,4 euros |
| 16/11/2015 | 171,21 euros |
| 15/11/2015 | 171,11 euros |
| 14/11/2015 | 171,11 euros |
| 13/11/2015 | 171,11 euros |
| 12/11/2015 | 170,97 euros |