Fons: CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INSTITUCIONAL

Data	Valor liquidatiu
02/01/2016	7,96810799 euros
01/01/2016	7,9678482 euros
31/12/2015	7,96758856 euros
30/12/2015	7,96730892 euros
29/12/2015	7,96831646 euros
28/12/2015	7,96758688 euros
27/12/2015	7,96820652 euros
26/12/2015	7,96794485 euros
25/12/2015	7,96768319 euros
24/12/2015	7,96741469 euros
23/12/2015	7,96719432 euros
22/12/2015	7,96795197 euros
21/12/2015	7,96780972 euros
20/12/2015	7,96827871 euros
19/12/2015	7,96802621 euros
18/12/2015	7,96777218 euros
17/12/2015	7,96781195 euros
16/12/2015	7,96778416 euros
15/12/2015	7,96753216 euros
14/12/2015	7,96781267 euros
13/12/2015	7,96819814 euros
12/12/2015	7,967933 euros
11/12/2015	7,96765512 euros
10/12/2015	7,96817223 euros
09/12/2015	7,9683118 euros
08/12/2015	7,96852279 euros
07/12/2015	7,96827829 euros
06/12/2015	7,96798948 euros
05/12/2015	7,96772835 euros
04/12/2015	7,96746555 euros
03/12/2015	7,96776266 euros
02/12/2015	7,96849815 euros
01/12/2015	7,96815679 euros
30/11/2015	7,96827761 euros
29/11/2015	7,96818802 euros
28/11/2015	7,96792268 euros
27/11/2015	7,9676567 euros
26/11/2015	7,9674482 euros
25/11/2015	7,96748491 euros
24/11/2015	7,96716989 euros
23/11/2015	7,9671294 euros
22/11/2015	7,96687195 euros
21/11/2015	7,96655975 euros
20/11/2015	7,96626369 euros
19/11/2015	7,9661792 euros
18/11/2015	7,96661215 euros
17/11/2015	7,96609901 euros
16/11/2015	7,96566042 euros
15/11/2015	7,96527548 euros
14/11/2015	7,96492624 euros