Fons: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 18/07/2016 | 176,24 euros |
| 17/07/2016 | 175,97 euros |
| 16/07/2016 | 175,97 euros |
| 15/07/2016 | 175,97 euros |
| 14/07/2016 | 176,04 euros |
| 13/07/2016 | 176,15 euros |
| 12/07/2016 | 175,61 euros |
| 11/07/2016 | 175,67 euros |
| 10/07/2016 | 175,43 euros |
| 09/07/2016 | 175,43 euros |
| 08/07/2016 | 175,43 euros |
| 07/07/2016 | 175,13 euros |
| 06/07/2016 | 175,11 euros |
| 05/07/2016 | 175,05 euros |
| 04/07/2016 | 174,72 euros |
| 03/07/2016 | 174,47 euros |
| 02/07/2016 | 174,47 euros |
| 01/07/2016 | 174,47 euros |
| 30/06/2016 | 174,15 euros |
| 29/06/2016 | 173,87 euros |
| 28/06/2016 | 173,58 euros |
| 27/06/2016 | 173,43 euros |
| 26/06/2016 | 173,25 euros |
| 25/06/2016 | 173,25 euros |
| 24/06/2016 | 173,25 euros |
| 23/06/2016 | 173,27 euros |
| 22/06/2016 | 173,27 euros |
| 21/06/2016 | 173,42 euros |
| 20/06/2016 | 173,31 euros |
| 19/06/2016 | 173,15 euros |
| 18/06/2016 | 173,15 euros |
| 17/06/2016 | 173,15 euros |
| 16/06/2016 | 173,29 euros |
| 15/06/2016 | 173,4 euros |
| 14/06/2016 | 173,39 euros |
| 13/06/2016 | 173,29 euros |
| 12/06/2016 | 173,47 euros |
| 11/06/2016 | 173,47 euros |
| 10/06/2016 | 173,47 euros |
| 09/06/2016 | 173,39 euros |
| 08/06/2016 | 173,24 euros |
| 07/06/2016 | 173,15 euros |
| 06/06/2016 | 172,88 euros |
| 05/06/2016 | 172,85 euros |
| 04/06/2016 | 172,85 euros |
| 03/06/2016 | 172,85 euros |
| 02/06/2016 | 172,61 euros |
| 01/06/2016 | 172,52 euros |
| 31/05/2016 | 172,37 euros |
| 30/05/2016 | 172,35 euros |