Fons: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)

Data	Valor liquidatiu
06/09/2016	177,91 euros
05/09/2016	177,51 euros
04/09/2016	177,35 euros
03/09/2016	177,35 euros
02/09/2016	177,35 euros
01/09/2016	177,46 euros
31/08/2016	177,54 euros
30/08/2016	177,63 euros
29/08/2016	177,59 euros
28/08/2016	177,59 euros
27/08/2016	177,59 euros
26/08/2016	177,59 euros
25/08/2016	177,45 euros
24/08/2016	177,49 euros
23/08/2016	177,57 euros
22/08/2016	177,49 euros
21/08/2016	177,28 euros
20/08/2016	177,28 euros
19/08/2016	177,28 euros
18/08/2016	177,45 euros
17/08/2016	177,3 euros
16/08/2016	177,2 euros
15/08/2016	177,61 euros
14/08/2016	177,61 euros
13/08/2016	177,61 euros
12/08/2016	177,61 euros
11/08/2016	177,62 euros
10/08/2016	177,68 euros
09/08/2016	177,51 euros
08/08/2016	177,32 euros
07/08/2016	177,24 euros
06/08/2016	177,24 euros
05/08/2016	177,24 euros
04/08/2016	177,2 euros
03/08/2016	176,65 euros
02/08/2016	176,63 euros
01/08/2016	177,03 euros
31/07/2016	177,16 euros
30/07/2016	177,16 euros
29/07/2016	177,16 euros
28/07/2016	176,94 euros
27/07/2016	177,01 euros
26/07/2016	176,7 euros
25/07/2016	176,85 euros
24/07/2016	176,62 euros
23/07/2016	176,62 euros
22/07/2016	176,62 euros
21/07/2016	176,52 euros
20/07/2016	176,45 euros
19/07/2016	176,38 euros