Fons: CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
20/12/2016	9,42131044 euros
19/12/2016	9,45905576 euros
18/12/2016	9,49915539 euros
17/12/2016	9,49980252 euros
16/12/2016	9,50044997 euros
15/12/2016	9,551918 euros
14/12/2016	9,57278088 euros
13/12/2016	9,48937739 euros
12/12/2016	9,46783732 euros
11/12/2016	9,61293769 euros
10/12/2016	9,61358297 euros
09/12/2016	9,61422834 euros
08/12/2016	9,59128949 euros
07/12/2016	9,35139415 euros
06/12/2016	9,35051509 euros
05/12/2016	9,25275563 euros
04/12/2016	9,3466327 euros
03/12/2016	9,34726045 euros
02/12/2016	9,34788835 euros
01/12/2016	9,45620218 euros
30/11/2016	9,50394411 euros
29/11/2016	9,42845808 euros
28/11/2016	9,4667391 euros
27/11/2016	9,43142379 euros
26/11/2016	9,43205911 euros
25/11/2016	9,43269435 euros
24/11/2016	9,4218858 euros
23/11/2016	9,47401976 euros
22/11/2016	9,40727978 euros
21/11/2016	9,3128277 euros
20/11/2016	9,35278607 euros
19/11/2016	9,35341632 euros
18/11/2016	9,35404649 euros
17/11/2016	9,31788213 euros
16/11/2016	9,25807234 euros
15/11/2016	9,18749698 euros
14/11/2016	9,26534951 euros
13/11/2016	9,29528046 euros
12/11/2016	9,29590455 euros
11/11/2016	9,29652846 euros
10/11/2016	9,47416564 euros
09/11/2016	9,37133102 euros
08/11/2016	9,43105622 euros
07/11/2016	9,33850282 euros
06/11/2016	9,19537933 euros
05/11/2016	9,19599632 euros
04/11/2016	9,19661317 euros
03/11/2016	9,24137077 euros
02/11/2016	9,29984017 euros
01/11/2016	9,39381844 euros