Fons: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
25/05/2024	0,48198954 euros
24/05/2024	0,48194438 euros
23/05/2024	0,4835366 euros
22/05/2024	0,48309931 euros
21/05/2024	0,48165007 euros
20/05/2024	0,48138274 euros
19/05/2024	0,48086224 euros
18/05/2024	0,48081965 euros
17/05/2024	0,48077682 euros
16/05/2024	0,48092642 euros
15/05/2024	0,48098915 euros
14/05/2024	0,48335557 euros
13/05/2024	0,48450311 euros
12/05/2024	0,48515151 euros
11/05/2024	0,4851071 euros
10/05/2024	0,48506225 euros
09/05/2024	0,48457091 euros
08/05/2024	0,48607881 euros
07/05/2024	0,4855175 euros
06/05/2024	0,48499893 euros
05/05/2024	0,48470571 euros
04/05/2024	0,48466079 euros
03/05/2024	0,48461578 euros
02/05/2024	0,48644676 euros
01/05/2024	0,48814029 euros
30/04/2024	0,4880944 euros
29/04/2024	0,4860065 euros
28/04/2024	0,48688924 euros
27/04/2024	0,48684371 euros
26/04/2024	0,4867974 euros
25/04/2024	0,48545739 euros
24/04/2024	0,48696183 euros
23/04/2024	0,48675777 euros
22/04/2024	0,48885864 euros
21/04/2024	0,48869331 euros
20/04/2024	0,48864722 euros
19/04/2024	0,48860134 euros
18/04/2024	0,48900128 euros
17/04/2024	0,48776329 euros
16/04/2024	0,4899141 euros
15/04/2024	0,48961567 euros
14/04/2024	0,48908778 euros
13/04/2024	0,48904149 euros
12/04/2024	0,488994 euros
11/04/2024	0,48490185 euros
10/04/2024	0,4841133 euros
09/04/2024	0,47934898 euros
08/04/2024	0,47930488 euros
07/04/2024	0,48012666 euros
06/04/2024	0,48008206 euros