Fons: US ADVANTAGE "I" ACC
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 26/06/2024 | 122,5 |
| 25/06/2024 | 121,47 |
| 24/06/2024 | 122,38 |
| 23/06/2024 | 121,13 |
| 22/06/2024 | 121,13 |
| 21/06/2024 | 121,13 |
| 20/06/2024 | 122,16 |
| 19/06/2024 | 122,23 |
| 18/06/2024 | 122,29 |
| 17/06/2024 | 120,93 |
| 16/06/2024 | 121,55 |
| 15/06/2024 | 121,55 |
| 14/06/2024 | 121,55 |
| 13/06/2024 | 122,96 |
| 12/06/2024 | 123,47 |
| 11/06/2024 | 120,18 |
| 10/06/2024 | 120,43 |
| 09/06/2024 | 121,52 |
| 08/06/2024 | 121,52 |
| 07/06/2024 | 121,52 |
| 06/06/2024 | 121,53 |
| 05/06/2024 | 120,17 |
| 04/06/2024 | 119,46 |
| 03/06/2024 | 119,46 |
| 02/06/2024 | 119,07 |
| 01/06/2024 | 119,07 |
| 31/05/2024 | 119,07 |
| 30/05/2024 | 120,35 |
| 29/05/2024 | 120,33 |
| 28/05/2024 | 120,86 |
| 27/05/2024 | 121,6 |
| 26/05/2024 | 120,3 |
| 25/05/2024 | 120,3 |
| 24/05/2024 | 120,3 |
| 23/05/2024 | 121,31 |
| 22/05/2024 | 123,14 |
| 21/05/2024 | 123,06 |
| 20/05/2024 | 122,98 |
| 19/05/2024 | 122,98 |
| 18/05/2024 | 122,98 |
| 17/05/2024 | 122,98 |
| 16/05/2024 | 123,44 |
| 15/05/2024 | 121,24 |
| 14/05/2024 | 120,62 |
| 13/05/2024 | 120,39 |
| 12/05/2024 | 120,89 |
| 11/05/2024 | 120,89 |
| 10/05/2024 | 120,89 |
| 09/05/2024 | 121,27 |
| 08/05/2024 | 121,27 |