Fons: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
14/07/2024	0,48234649 euros
13/07/2024	0,48230143 euros
12/07/2024	0,48225624 euros
11/07/2024	0,48369369 euros
10/07/2024	0,48522177 euros
09/07/2024	0,48577477 euros
08/07/2024	0,48523518 euros
07/07/2024	0,48455223 euros
06/07/2024	0,48450767 euros
05/07/2024	0,48446293 euros
04/07/2024	0,48559179 euros
03/07/2024	0,4866774 euros
02/07/2024	0,48840685 euros
01/07/2024	0,48875542 euros
30/06/2024	0,48982882 euros
29/06/2024	0,48978342 euros
28/06/2024	0,48973793 euros
27/06/2024	0,49004215 euros
26/06/2024	0,49094788 euros
25/06/2024	0,48932976 euros
24/06/2024	0,48839222 euros
23/06/2024	0,49026178 euros
22/06/2024	0,49021636 euros
21/06/2024	0,49017105 euros
20/06/2024	0,48949366 euros
19/06/2024	0,48779536 euros
18/06/2024	0,48806184 euros
17/06/2024	0,48820671 euros
16/06/2024	0,48947354 euros
15/06/2024	0,48942824 euros
14/06/2024	0,48938291 euros
13/06/2024	0,48771416 euros
12/06/2024	0,4848194 euros
11/06/2024	0,48748528 euros
10/06/2024	0,48648355 euros
09/06/2024	0,48479078 euros
08/06/2024	0,48474621 euros
07/06/2024	0,4847015 euros
06/06/2024	0,48102709 euros
05/06/2024	0,48164054 euros
04/06/2024	0,48119214 euros
03/06/2024	0,48044959 euros
02/06/2024	0,48249798 euros
01/06/2024	0,48245273 euros
31/05/2024	0,48242725 euros
30/05/2024	0,48306956 euros
29/05/2024	0,48426356 euros
28/05/2024	0,48163583 euros
27/05/2024	0,4816797 euros
26/05/2024	0,48203475 euros