Fons: US ADVANTAGE "I" ACC
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 15/08/2024 | 124,46 |
| 14/08/2024 | 124,46 |
| 13/08/2024 | 123,41 |
| 12/08/2024 | 121,24 |
| 11/08/2024 | 121,15 |
| 10/08/2024 | 121,15 |
| 09/08/2024 | 121,15 |
| 08/08/2024 | 118,82 |
| 07/08/2024 | 120,79 |
| 06/08/2024 | 117,71 |
| 05/08/2024 | 114,53 |
| 04/08/2024 | 118,79 |
| 03/08/2024 | 118,79 |
| 02/08/2024 | 118,79 |
| 01/08/2024 | 124,82 |
| 31/07/2024 | 124,42 |
| 30/07/2024 | 124,18 |
| 29/07/2024 | 124,63 |
| 28/07/2024 | 123,98 |
| 27/07/2024 | 123,98 |
| 26/07/2024 | 123,98 |
| 25/07/2024 | 121,27 |
| 24/07/2024 | 123,65 |
| 23/07/2024 | 127,05 |
| 22/07/2024 | 125,99 |
| 21/07/2024 | 125,16 |
| 20/07/2024 | 125,16 |
| 19/07/2024 | 125,16 |
| 18/07/2024 | 127,03 |
| 17/07/2024 | 128,94 |
| 16/07/2024 | 129,16 |
| 15/07/2024 | 127,83 |
| 14/07/2024 | 126,35 |
| 13/07/2024 | 126,35 |
| 12/07/2024 | 126,35 |
| 11/07/2024 | 127,88 |
| 10/07/2024 | 126,31 |
| 09/07/2024 | 126,55 |
| 08/07/2024 | 126,31 |
| 07/07/2024 | 126,1 |
| 06/07/2024 | 126,1 |
| 05/07/2024 | 126,1 |
| 04/07/2024 | 125,94 |
| 03/07/2024 | 125,97 |
| 02/07/2024 | 124,11 |
| 01/07/2024 | 123,16 |
| 30/06/2024 | 124,5 |
| 29/06/2024 | 124,5 |
| 28/06/2024 | 124,5 |
| 27/06/2024 | 123,59 |