Fons: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
22/10/2024	0,49260867 euros
21/10/2024	0,49165495 euros
20/10/2024	0,4895734 euros
19/10/2024	0,48953374 euros
18/10/2024	0,48949439 euros
17/10/2024	0,49099611 euros
16/10/2024	0,48966042 euros
15/10/2024	0,488318 euros
14/10/2024	0,48754635 euros
13/10/2024	0,48615858 euros
12/10/2024	0,4861186 euros
11/10/2024	0,48607934 euros
10/10/2024	0,48594367 euros
09/10/2024	0,48554885 euros
08/10/2024	0,48389176 euros
07/10/2024	0,48411739 euros
06/10/2024	0,4840111 euros
05/10/2024	0,48397692 euros
04/10/2024	0,48393756 euros
03/10/2024	0,48175722 euros
02/10/2024	0,48095891 euros
01/10/2024	0,48008219 euros
30/09/2024	0,4771702 euros
29/09/2024	0,47589974 euros
28/09/2024	0,47585952 euros
27/09/2024	0,47574745 euros
26/09/2024	0,47510039 euros
25/09/2024	0,47729647 euros
24/09/2024	0,47523885 euros
23/09/2024	0,47769913 euros
22/09/2024	0,47552395 euros
21/09/2024	0,47548351 euros
20/09/2024	0,47544324 euros
19/09/2024	0,47542522 euros
18/09/2024	0,4776145 euros
17/09/2024	0,47719405 euros
16/09/2024	0,47657003 euros
15/09/2024	0,47876466 euros
14/09/2024	0,47872472 euros
13/09/2024	0,47868512 euros
12/09/2024	0,47895585 euros
11/09/2024	0,48115166 euros
10/09/2024	0,48081213 euros
09/09/2024	0,48013286 euros
08/09/2024	0,47793001 euros
07/09/2024	0,4778896 euros
06/09/2024	0,47784915 euros
05/09/2024	0,47698384 euros
04/09/2024	0,47804293 euros
03/09/2024	0,4795503 euros