Fons: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
03/01/2025	0,51975787 euros
02/01/2025	0,52191411 euros
01/01/2025	0,5169324 euros
31/12/2024	0,51692164 euros
30/12/2024	0,51480726 euros
29/12/2024	0,51335113 euros
28/12/2024	0,51331111 euros
27/12/2024	0,51327199 euros
26/12/2024	0,51344506 euros
25/12/2024	0,51438764 euros
24/12/2024	0,51434992 euros
23/12/2024	0,51394716 euros
22/12/2024	0,51271628 euros
21/12/2024	0,51267603 euros
20/12/2024	0,51263589 euros
19/12/2024	0,51579763 euros
18/12/2024	0,51577186 euros
17/12/2024	0,50976596 euros
16/12/2024	0,50867883 euros
15/12/2024	0,50925386 euros
14/12/2024	0,50921375 euros
13/12/2024	0,50917366 euros
12/12/2024	0,51062467 euros
11/12/2024	0,50945359 euros
10/12/2024	0,5076446 euros
09/12/2024	0,50648535 euros
08/12/2024	0,50591666 euros
07/12/2024	0,50587742 euros
06/12/2024	0,50583843 euros
05/12/2024	0,50465935 euros
04/12/2024	0,50798802 euros
03/12/2024	0,50811339 euros
02/12/2024	0,5084125 euros
01/12/2024	0,50451126 euros
30/11/2024	0,50447209 euros
29/11/2024	0,50443334 euros
28/11/2024	0,50549563 euros
27/11/2024	0,50495299 euros
26/11/2024	0,50900465 euros
25/11/2024	0,50826233 euros
24/11/2024	0,51197139 euros
23/11/2024	0,51193154 euros
22/11/2024	0,51189207 euros
21/11/2024	0,50862285 euros
20/11/2024	0,50586567 euros
19/11/2024	0,50313901 euros
18/11/2024	0,50329189 euros
17/11/2024	0,50621228 euros
16/11/2024	0,50617271 euros
15/11/2024	0,50613363 euros