Fons: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 11/02/2025 | 199,78 euros |
| 10/02/2025 | 200,35 euros |
| 09/02/2025 | 200,14 euros |
| 08/02/2025 | 200,14 euros |
| 07/02/2025 | 200,14 euros |
| 06/02/2025 | 200,22 euros |
| 05/02/2025 | 200,23 euros |
| 04/02/2025 | 199,85 euros |
| 03/02/2025 | 199,8 euros |
| 02/02/2025 | 199,44 euros |
| 01/02/2025 | 199,44 euros |
| 31/01/2025 | 199,44 euros |
| 30/01/2025 | 198,62 euros |
| 29/01/2025 | 198,11 euros |
| 28/01/2025 | 198,01 euros |
| 27/01/2025 | 198,04 euros |
| 26/01/2025 | 197,82 euros |
| 25/01/2025 | 197,82 euros |
| 24/01/2025 | 197,82 euros |
| 23/01/2025 | 198,04 euros |
| 22/01/2025 | 198,29 euros |
| 21/01/2025 | 198,22 euros |
| 20/01/2025 | 198,11 euros |
| 19/01/2025 | 197,92 euros |
| 18/01/2025 | 197,92 euros |
| 17/01/2025 | 197,92 euros |
| 16/01/2025 | 197,51 euros |
| 15/01/2025 | 197,28 euros |
| 14/01/2025 | 196,56 euros |
| 13/01/2025 | 196,73 euros |
| 12/01/2025 | 196,97 euros |
| 11/01/2025 | 196,97 euros |
| 10/01/2025 | 196,97 euros |
| 09/01/2025 | 197,22 euros |
| 08/01/2025 | 197,46 euros |
| 07/01/2025 | 197,57 euros |
| 06/01/2025 | 197,6 euros |
| 05/01/2025 | 198,02 euros |
| 04/01/2025 | 198,02 euros |
| 03/01/2025 | 198,02 euros |
| 02/01/2025 | 198,53 euros |
| 01/01/2025 | 198,5 euros |
| 31/12/2024 | 198,5 euros |
| 30/12/2024 | 198,57 euros |
| 29/12/2024 | 198,27 euros |
| 28/12/2024 | 198,27 euros |
| 27/12/2024 | 198,27 euros |
| 26/12/2024 | 198,66 euros |
| 25/12/2024 | 198,66 euros |
| 24/12/2024 | 198,66 euros |