Fons: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 30/06/2024 | 0,0 euros |
| 29/06/2024 | 0,0 euros |
| 28/06/2024 | 0,0 euros |
| 27/06/2024 | 190,35 euros |
| 26/06/2024 | 190,3 euros |
| 25/06/2024 | 190,49 euros |
| 24/06/2024 | 190,31 euros |
| 23/06/2024 | 190,39 euros |
| 22/06/2024 | 190,39 euros |
| 21/06/2024 | 190,39 euros |
| 20/06/2024 | 190,11 euros |
| 19/06/2024 | 190,32 euros |
| 18/06/2024 | 190,19 euros |
| 17/06/2024 | 189,88 euros |
| 16/06/2024 | 190,51 euros |
| 15/06/2024 | 190,51 euros |
| 14/06/2024 | 190,51 euros |
| 13/06/2024 | 190,16 euros |
| 12/06/2024 | 189,94 euros |
| 11/06/2024 | 189,24 euros |
| 10/06/2024 | 189,07 euros |
| 09/06/2024 | 189,51 euros |
| 08/06/2024 | 189,51 euros |
| 07/06/2024 | 189,51 euros |
| 06/06/2024 | 190,05 euros |
| 05/06/2024 | 190,34 euros |
| 04/06/2024 | 190,28 euros |
| 03/06/2024 | 189,91 euros |
| 02/06/2024 | 189,36 euros |
| 01/06/2024 | 189,36 euros |
| 31/05/2024 | 189,36 euros |
| 30/05/2024 | 189,16 euros |
| 29/05/2024 | 189,2 euros |
| 28/05/2024 | 189,73 euros |
| 27/05/2024 | 189,49 euros |
| 26/05/2024 | 189,49 euros |
| 25/05/2024 | 189,49 euros |
| 24/05/2024 | 189,49 euros |
| 23/05/2024 | 189,38 euros |
| 22/05/2024 | 189,89 euros |
| 21/05/2024 | 190,04 euros |
| 20/05/2024 | 189,88 euros |
| 19/05/2024 | 189,88 euros |
| 18/05/2024 | 189,88 euros |
| 17/05/2024 | 189,88 euros |
| 16/05/2024 | 190,36 euros |
| 15/05/2024 | 190,39 euros |
| 14/05/2024 | 189,54 euros |
| 13/05/2024 | 189,78 euros |
| 12/05/2024 | 189,66 euros |