Fons: ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR)
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Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 24/11/2024 | 0,0 euros |
| 23/11/2024 | 0,0 euros |
| 22/11/2024 | 0,0 euros |
| 21/11/2024 | 0,0 euros |
| 20/11/2024 | 151,92 euros |
| 19/11/2024 | 151,4 euros |
| 18/11/2024 | 151,35 euros |
| 17/11/2024 | 150,54 euros |
| 16/11/2024 | 150,54 euros |
| 15/11/2024 | 150,54 euros |
| 14/11/2024 | 150,25 euros |
| 13/11/2024 | 150,44 euros |
| 12/11/2024 | 150,41 euros |
| 11/11/2024 | 151,67 euros |
| 10/11/2024 | 151,45 euros |
| 09/11/2024 | 151,45 euros |
| 08/11/2024 | 151,45 euros |
| 07/11/2024 | 151,19 euros |
| 06/11/2024 | 149,81 euros |
| 05/11/2024 | 148,18 euros |
| 04/11/2024 | 148,0 euros |
| 03/11/2024 | 147,95 euros |
| 02/11/2024 | 147,95 euros |
| 01/11/2024 | 147,95 euros |
| 31/10/2024 | 147,95 euros |
| 30/10/2024 | 147,13 euros |
| 29/10/2024 | 147,25 euros |
| 28/10/2024 | 147,26 euros |
| 27/10/2024 | 147,08 euros |
| 26/10/2024 | 147,08 euros |
| 25/10/2024 | 147,08 euros |
| 24/10/2024 | 147,35 euros |
| 23/10/2024 | 147,67 euros |
| 22/10/2024 | 148,68 euros |
| 21/10/2024 | 149,18 euros |
| 20/10/2024 | 149,27 euros |
| 19/10/2024 | 149,27 euros |
| 18/10/2024 | 149,27 euros |
| 17/10/2024 | 149,05 euros |
| 16/10/2024 | 148,93 euros |
| 15/10/2024 | 149,07 euros |
| 14/10/2024 | 148,92 euros |
| 13/10/2024 | 148,43 euros |
| 12/10/2024 | 148,43 euros |
| 11/10/2024 | 148,43 euros |
| 10/10/2024 | 148,7 euros |
| 09/10/2024 | 148,94 euros |
| 08/10/2024 | 149,08 euros |
| 07/10/2024 | 150,07 euros |
| 06/10/2024 | 150,7 euros |