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Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS
Fecha |
Valor liquidativo |
---|---|
07/01/2007 | 6,83225374 euros |
06/01/2007 | 6,83180699 euros |
05/01/2007 | 6,83136025 euros |
04/01/2007 | 6,84341496 euros |
03/01/2007 | 6,842311 euros |
02/01/2007 | 6,84577243 euros |
01/01/2007 | 6,83785515 euros |
31/12/2006 | 6,83743804 euros |
30/12/2006 | 6,83700534 euros |
29/12/2006 | 6,83655689 euros |
28/12/2006 | 6,83457339 euros |
27/12/2006 | 6,83996057 euros |
26/12/2006 | 6,84859698 euros |
25/12/2006 | 6,84838187 euros |
24/12/2006 | 6,84794517 euros |
23/12/2006 | 6,84750628 euros |
22/12/2006 | 6,84706722 euros |
21/12/2006 | 6,85151228 euros |
20/12/2006 | 6,85389513 euros |
19/12/2006 | 6,85304396 euros |
18/12/2006 | 6,86035332 euros |
17/12/2006 | 6,8645882 euros |
16/12/2006 | 6,86416371 euros |
15/12/2006 | 6,86373917 euros |
14/12/2006 | 6,86474786 euros |
13/12/2006 | 6,87234789 euros |
12/12/2006 | 6,8715101 euros |
11/12/2006 | 6,87338009 euros |
10/12/2006 | 6,88036184 euros |
09/12/2006 | 6,87994221 euros |
08/12/2006 | 6,87952256 euros |
07/12/2006 | 6,88164329 euros |
06/12/2006 | 6,89002293 euros |
05/12/2006 | 6,8954191 euros |
04/12/2006 | 6,90279278 euros |
03/12/2006 | 6,90111171 euros |
02/12/2006 | 6,90069481 euros |
01/12/2006 | 6,90027775 euros |
30/11/2006 | 6,89024738 euros |
29/11/2006 | 6,8829501 euros |
28/11/2006 | 6,88848032 euros |
27/11/2006 | 6,88547344 euros |
26/11/2006 | 6,88659946 euros |
25/11/2006 | 6,88619222 euros |
24/11/2006 | 6,8857849 euros |
23/11/2006 | 6,87269316 euros |
22/11/2006 | 6,88048553 euros |
21/11/2006 | 6,87584231 euros |
20/11/2006 | 6,87624279 euros |
19/11/2006 | 6,87025628 euros |