Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
07/01/2007	6,83225374 euros
06/01/2007	6,83180699 euros
05/01/2007	6,83136025 euros
04/01/2007	6,84341496 euros
03/01/2007	6,842311 euros
02/01/2007	6,84577243 euros
01/01/2007	6,83785515 euros
31/12/2006	6,83743804 euros
30/12/2006	6,83700534 euros
29/12/2006	6,83655689 euros
28/12/2006	6,83457339 euros
27/12/2006	6,83996057 euros
26/12/2006	6,84859698 euros
25/12/2006	6,84838187 euros
24/12/2006	6,84794517 euros
23/12/2006	6,84750628 euros
22/12/2006	6,84706722 euros
21/12/2006	6,85151228 euros
20/12/2006	6,85389513 euros
19/12/2006	6,85304396 euros
18/12/2006	6,86035332 euros
17/12/2006	6,8645882 euros
16/12/2006	6,86416371 euros
15/12/2006	6,86373917 euros
14/12/2006	6,86474786 euros
13/12/2006	6,87234789 euros
12/12/2006	6,8715101 euros
11/12/2006	6,87338009 euros
10/12/2006	6,88036184 euros
09/12/2006	6,87994221 euros
08/12/2006	6,87952256 euros
07/12/2006	6,88164329 euros
06/12/2006	6,89002293 euros
05/12/2006	6,8954191 euros
04/12/2006	6,90279278 euros
03/12/2006	6,90111171 euros
02/12/2006	6,90069481 euros
01/12/2006	6,90027775 euros
30/11/2006	6,89024738 euros
29/11/2006	6,8829501 euros
28/11/2006	6,88848032 euros
27/11/2006	6,88547344 euros
26/11/2006	6,88659946 euros
25/11/2006	6,88619222 euros
24/11/2006	6,8857849 euros
23/11/2006	6,87269316 euros
22/11/2006	6,88048553 euros
21/11/2006	6,87584231 euros
20/11/2006	6,87624279 euros
19/11/2006	6,87025628 euros