Fondo: CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
05/04/2013	9,32059535 euros
04/04/2013	9,53538735 euros
03/04/2013	9,63990731 euros
02/04/2013	9,6482378 euros
01/04/2013	9,5625354 euros
31/03/2013	9,56254711 euros
30/03/2013	9,56277058 euros
29/03/2013	9,56299406 euros
28/03/2013	9,5630696 euros
27/03/2013	9,49827549 euros
26/03/2013	9,54743525 euros
25/03/2013	9,57939823 euros
24/03/2013	9,55527738 euros
23/03/2013	9,5555008 euros
22/03/2013	9,55572424 euros
21/03/2013	9,56873961 euros
20/03/2013	9,64219971 euros
19/03/2013	9,62729337 euros
18/03/2013	9,62763113 euros
17/03/2013	9,67622156 euros
16/03/2013	9,67644805 euros
15/03/2013	9,67667452 euros
14/03/2013	9,67753305 euros
13/03/2013	9,58590297 euros
12/03/2013	9,60516468 euros
11/03/2013	9,5702673 euros
10/03/2013	9,58616426 euros
09/03/2013	9,58638885 euros
08/03/2013	9,58661329 euros
07/03/2013	9,53086798 euros
06/03/2013	9,54893364 euros
05/03/2013	9,50081248 euros
04/03/2013	9,35105925 euros
03/03/2013	9,32359258 euros
02/03/2013	9,32381133 euros
01/03/2013	9,32403003 euros
28/02/2013	9,37195362 euros
27/02/2013	9,26188272 euros
26/02/2013	9,25112396 euros
25/02/2013	9,37330671 euros
24/02/2013	9,32795055 euros
23/02/2013	9,32816944 euros
22/02/2013	9,32838831 euros
21/02/2013	9,2476551 euros
20/02/2013	9,39027579 euros
19/02/2013	9,38028582 euros
18/02/2013	9,28962353 euros
17/02/2013	9,33309484 euros
16/02/2013	9,33331204 euros
15/02/2013	9,33352919 euros