Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE ESTANDAR
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 31/07/2015 | 7,68843988 euros |
| 30/07/2015 | 7,68613395 euros |
| 29/07/2015 | 7,6730241 euros |
| 28/07/2015 | 7,67458709 euros |
| 27/07/2015 | 7,67439264 euros |
| 26/07/2015 | 7,68666195 euros |
| 25/07/2015 | 7,686143 euros |
| 24/07/2015 | 7,68562393 euros |
| 23/07/2015 | 7,68129951 euros |
| 22/07/2015 | 7,68219403 euros |
| 21/07/2015 | 7,68375135 euros |
| 20/07/2015 | 7,6904948 euros |
| 19/07/2015 | 7,67993857 euros |
| 18/07/2015 | 7,67942149 euros |
| 17/07/2015 | 7,67890437 euros |
| 16/07/2015 | 7,65683576 euros |
| 15/07/2015 | 7,63678842 euros |
| 14/07/2015 | 7,62340469 euros |
| 13/07/2015 | 7,61546591 euros |
| 12/07/2015 | 7,59489722 euros |
| 11/07/2015 | 7,59436787 euros |
| 10/07/2015 | 7,59383843 euros |
| 09/07/2015 | 7,58234251 euros |
| 08/07/2015 | 7,57623451 euros |
| 07/07/2015 | 7,58982882 euros |
| 06/07/2015 | 7,58146512 euros |
| 05/07/2015 | 7,59870026 euros |
| 04/07/2015 | 7,59818077 euros |
| 03/07/2015 | 7,59766124 euros |
| 02/07/2015 | 7,58998997 euros |
| 01/07/2015 | 7,58655228 euros |
| 30/06/2015 | 7,57715615 euros |
| 29/06/2015 | 7,57284827 euros |
| 28/06/2015 | 7,60908379 euros |
| 27/06/2015 | 7,60858117 euros |
| 26/06/2015 | 7,60807816 euros |
| 25/06/2015 | 7,60933849 euros |
| 24/06/2015 | 7,61660941 euros |
| 23/06/2015 | 7,62010163 euros |
| 22/06/2015 | 7,60179716 euros |
| 21/06/2015 | 7,57599146 euros |
| 20/06/2015 | 7,57549746 euros |
| 19/06/2015 | 7,57500194 euros |
| 18/06/2015 | 7,56558485 euros |
| 17/06/2015 | 7,58871252 euros |
| 16/06/2015 | 7,59141333 euros |
| 15/06/2015 | 7,60973914 euros |
| 14/06/2015 | 7,63625913 euros |
| 13/06/2015 | 7,6357602 euros |
| 12/06/2015 | 7,63525984 euros |