Fondo: CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
11/12/2016	10,81202726 euros
10/12/2016	10,81273489 euros
09/12/2016	10,81344284 euros
08/12/2016	10,71804895 euros
07/12/2016	10,54001374 euros
06/12/2016	10,46036491 euros
05/12/2016	10,41377362 euros
04/12/2016	10,40925487 euros
03/12/2016	10,4099414 euros
02/12/2016	10,41062846 euros
01/12/2016	10,45164735 euros
30/11/2016	10,52845006 euros
29/11/2016	10,48543487 euros
28/11/2016	10,50473825 euros
27/11/2016	10,53854511 euros
26/11/2016	10,53923397 euros
25/11/2016	10,53992323 euros
24/11/2016	10,55126015 euros
23/11/2016	10,54340389 euros
22/11/2016	10,50249446 euros
21/11/2016	10,47067579 euros
20/11/2016	10,43455575 euros
19/11/2016	10,43523687 euros
18/11/2016	10,43591791 euros
17/11/2016	10,42602798 euros
16/11/2016	10,34276559 euros
15/11/2016	10,32938056 euros
14/11/2016	10,26910266 euros
13/11/2016	10,21995456 euros
12/11/2016	10,22061865 euros
11/11/2016	10,22128284 euros
10/11/2016	10,24258432 euros
09/11/2016	10,15848959 euros
08/11/2016	9,99545203 euros
07/11/2016	9,98062988 euros
06/11/2016	9,78532354 euros
05/11/2016	9,78596644 euros
04/11/2016	9,78660932 euros
03/11/2016	9,84340902 euros
02/11/2016	9,86489945 euros
01/11/2016	9,95838247 euros
31/10/2016	10,06253126 euros
30/10/2016	10,11520818 euros
29/10/2016	10,11587072 euros
28/10/2016	10,11653324 euros
27/10/2016	10,18227394 euros
26/10/2016	10,19090338 euros
25/10/2016	10,24537905 euros
24/10/2016	10,2930697 euros
23/10/2016	10,24614496 euros