Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 13/12/2016 | 8,96433377 euros |
| 12/12/2016 | 8,9489772 euros |
| 11/12/2016 | 8,94640656 euros |
| 10/12/2016 | 8,94597335 euros |
| 09/12/2016 | 8,94553964 euros |
| 08/12/2016 | 8,95137264 euros |
| 07/12/2016 | 8,9454112 euros |
| 06/12/2016 | 8,89990837 euros |
| 05/12/2016 | 8,90320587 euros |
| 04/12/2016 | 8,90190209 euros |
| 03/12/2016 | 8,90147817 euros |
| 02/12/2016 | 8,90105368 euros |
| 01/12/2016 | 8,89596153 euros |
| 30/11/2016 | 8,90090079 euros |
| 29/11/2016 | 8,90139632 euros |
| 28/11/2016 | 8,89297801 euros |
| 27/11/2016 | 8,89413317 euros |
| 26/11/2016 | 8,89372295 euros |
| 25/11/2016 | 8,89331242 euros |
| 24/11/2016 | 8,89823205 euros |
| 23/11/2016 | 8,89542482 euros |
| 22/11/2016 | 8,91752312 euros |
| 21/11/2016 | 8,90051021 euros |
| 20/11/2016 | 8,91427034 euros |
| 19/11/2016 | 8,91385627 euros |
| 18/11/2016 | 8,91344093 euros |
| 17/11/2016 | 8,90637179 euros |
| 16/11/2016 | 8,92165017 euros |
| 15/11/2016 | 8,94963475 euros |
| 14/11/2016 | 8,92975639 euros |
| 13/11/2016 | 8,94845253 euros |
| 12/11/2016 | 8,94803199 euros |
| 11/11/2016 | 8,94761073 euros |
| 10/11/2016 | 8,97213841 euros |
| 09/11/2016 | 9,01552875 euros |
| 08/11/2016 | 9,01835536 euros |
| 07/11/2016 | 9,02143188 euros |
| 06/11/2016 | 9,0166967 euros |
| 05/11/2016 | 9,01628221 euros |
| 04/11/2016 | 9,01586783 euros |
| 03/11/2016 | 9,02079136 euros |
| 02/11/2016 | 9,02992402 euros |
| 01/11/2016 | 9,02524597 euros |
| 31/10/2016 | 9,02193721 euros |
| 30/10/2016 | 9,01649778 euros |
| 29/10/2016 | 9,01608822 euros |
| 28/10/2016 | 9,01567842 euros |
| 27/10/2016 | 9,02139972 euros |
| 26/10/2016 | 9,04977853 euros |
| 25/10/2016 | 9,06629337 euros |