Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
01/02/2017	0,43982218 euros
31/01/2017	0,43898893 euros
30/01/2017	0,44313041 euros
29/01/2017	0,44300998 euros
28/01/2017	0,442991 euros
27/01/2017	0,44297202 euros
26/01/2017	0,44365577 euros
25/01/2017	0,44075423 euros
24/01/2017	0,4415268 euros
23/01/2017	0,44097341 euros
22/01/2017	0,44302041 euros
21/01/2017	0,44300228 euros
20/01/2017	0,44298414 euros
19/01/2017	0,44440269 euros
18/01/2017	0,44534687 euros
17/01/2017	0,44256296 euros
16/01/2017	0,44697334 euros
15/01/2017	0,44538396 euros
14/01/2017	0,44536555 euros
13/01/2017	0,44534714 euros
12/01/2017	0,44601751 euros
11/01/2017	0,44811239 euros
10/01/2017	0,44866837 euros
09/01/2017	0,44834725 euros
08/01/2017	0,44990451 euros
07/01/2017	0,44988515 euros
06/01/2017	0,44986579 euros
05/01/2017	0,44702906 euros
04/01/2017	0,45197138 euros
03/01/2017	0,4554531 euros
02/01/2017	0,45281738 euros
01/01/2017	0,4499509 euros
31/12/2016	0,44995973 euros
30/12/2016	0,44994114 euros
29/12/2016	0,45177208 euros
28/12/2016	0,45512943 euros
27/12/2016	0,45307449 euros
26/12/2016	0,45340785 euros
25/12/2016	0,45338883 euros
24/12/2016	0,4533698 euros
23/12/2016	0,45335076 euros
22/12/2016	0,45398307 euros
21/12/2016	0,45414975 euros
20/12/2016	0,45589336 euros
19/12/2016	0,45541145 euros
18/12/2016	0,4536178 euros
17/12/2016	0,45359946 euros
16/12/2016	0,45358108 euros
15/12/2016	0,45466731 euros
14/12/2016	0,44990938 euros