Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
01/07/2017	0,41510318 euros
30/06/2017	0,41508441 euros
29/06/2017	0,41438925 euros
28/06/2017	0,41639908 euros
27/06/2017	0,41770393 euros
26/06/2017	0,42396834 euros
25/06/2017	0,42333821 euros
24/06/2017	0,4233196 euros
23/06/2017	0,42330097 euros
22/06/2017	0,4250071 euros
21/06/2017	0,42455519 euros
20/06/2017	0,42597701 euros
19/06/2017	0,42512871 euros
18/06/2017	0,42322763 euros
17/06/2017	0,42320943 euros
16/06/2017	0,42319121 euros
15/06/2017	0,42519975 euros
14/06/2017	0,42250447 euros
13/06/2017	0,42288037 euros
12/06/2017	0,4229961 euros
11/06/2017	0,4233113 euros
10/06/2017	0,42329089 euros
09/06/2017	0,42327048 euros
08/06/2017	0,42251351 euros
07/06/2017	0,42059278 euros
06/06/2017	0,42020779 euros
05/06/2017	0,42108254 euros
04/06/2017	0,42001189 euros
03/06/2017	0,41999216 euros
02/06/2017	0,41997238 euros
01/06/2017	0,4225424 euros
31/05/2017	0,4218398 euros
30/05/2017	0,42354121 euros
29/05/2017	0,42412792 euros
28/05/2017	0,42416939 euros
27/05/2017	0,42414972 euros
26/05/2017	0,42413001 euros
25/05/2017	0,42261996 euros
24/05/2017	0,42248231 euros
23/05/2017	0,42374743 euros
22/05/2017	0,42169885 euros
21/05/2017	0,42294255 euros
20/05/2017	0,42292393 euros
19/05/2017	0,42290526 euros
18/05/2017	0,42639018 euros
17/05/2017	0,42474815 euros
16/05/2017	0,42744636 euros
15/05/2017	0,43179483 euros
14/05/2017	0,433734 euros
13/05/2017	0,43371576 euros