Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
09/10/2017	0,40393752 euros
08/10/2017	0,40456007 euros
07/10/2017	0,40454339 euros
06/10/2017	0,40452666 euros
05/10/2017	0,40553014 euros
04/10/2017	0,40348692 euros
03/10/2017	0,40399798 euros
02/10/2017	0,40442883 euros
01/10/2017	0,40144709 euros
30/09/2017	0,40143139 euros
29/09/2017	0,40141399 euros
28/09/2017	0,40278153 euros
27/09/2017	0,40384018 euros
26/09/2017	0,40223914 euros
25/09/2017	0,40029448 euros
24/09/2017	0,39701446 euros
23/09/2017	0,39699721 euros
22/09/2017	0,39697995 euros
21/09/2017	0,39739536 euros
20/09/2017	0,39874182 euros
19/09/2017	0,39515804 euros
18/09/2017	0,39658748 euros
17/09/2017	0,39691661 euros
16/09/2017	0,39690008 euros
15/09/2017	0,39688355 euros
14/09/2017	0,39822936 euros
13/09/2017	0,39891093 euros
12/09/2017	0,3960869 euros
11/09/2017	0,39652848 euros
10/09/2017	0,39395749 euros
09/09/2017	0,39393965 euros
08/09/2017	0,39392179 euros
07/09/2017	0,39429554 euros
06/09/2017	0,39783194 euros
05/09/2017	0,39764524 euros
04/09/2017	0,39842117 euros
03/09/2017	0,39948533 euros
02/09/2017	0,39946811 euros
01/09/2017	0,39945092 euros
31/08/2017	0,39814978 euros
30/08/2017	0,39867799 euros
29/08/2017	0,39587633 euros
28/08/2017	0,39584126 euros
27/08/2017	0,39761603 euros
26/08/2017	0,39759723 euros
25/08/2017	0,39757845 euros
24/08/2017	0,40168179 euros
23/08/2017	0,40103044 euros
22/08/2017	0,40316831 euros
21/08/2017	0,40135931 euros