Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
28/11/2017	0,40089508 euros
27/11/2017	0,39883699 euros
26/11/2017	0,39780185 euros
25/11/2017	0,39778417 euros
24/11/2017	0,39776649 euros
23/11/2017	0,40056498 euros
22/11/2017	0,40158802 euros
21/11/2017	0,40451069 euros
20/11/2017	0,40483681 euros
19/11/2017	0,40236091 euros
18/11/2017	0,40234279 euros
17/11/2017	0,40232465 euros
16/11/2017	0,40340086 euros
15/11/2017	0,40254323 euros
14/11/2017	0,40252395 euros
13/11/2017	0,40700406 euros
12/11/2017	0,40714932 euros
11/11/2017	0,40713118 euros
10/11/2017	0,40711303 euros
09/11/2017	0,40790986 euros
08/11/2017	0,40963905 euros
07/11/2017	0,40988921 euros
06/11/2017	0,40920935 euros
05/11/2017	0,40921202 euros
04/11/2017	0,409194 euros
03/11/2017	0,40917596 euros
02/11/2017	0,40720591 euros
01/11/2017	0,40873723 euros
31/10/2017	0,40769309 euros
30/10/2017	0,40744143 euros
29/10/2017	0,40951852 euros
28/10/2017	0,40950077 euros
27/10/2017	0,40948297 euros
26/10/2017	0,40773104 euros
25/10/2017	0,40216804 euros
24/10/2017	0,40368032 euros
23/10/2017	0,40402185 euros
22/10/2017	0,40320243 euros
21/10/2017	0,40318537 euros
20/10/2017	0,4031683 euros
19/10/2017	0,40087238 euros
18/10/2017	0,40249805 euros
17/10/2017	0,40343237 euros
16/10/2017	0,40260874 euros
15/10/2017	0,40160658 euros
14/10/2017	0,40158984 euros
13/10/2017	0,40157305 euros
12/10/2017	0,40103609 euros
11/10/2017	0,39994515 euros
10/10/2017	0,40175695 euros