Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
239 valors liquidatius trobats
| FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR | GAMA DESTI | EUR | 9,1640 | 17/11/2024 | 775.532.282,23 | 41610 | 4948 | |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE ESTANDAR | GAMA DESTI | EUR | 6,6690 | 17/11/2024 | 2.857.349,07 | 499 | 5583 | |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE PLUS | GAMA DESTI | EUR | 6,7194 | 17/11/2024 | 16.204.171,73 | 212 | 5582 | |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE ESTANDAR | GAMA DESTI | EUR | 6,6451 | 17/11/2024 | 22.971.894,56 | 1531 | 5582 | |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS | GAMA DESTI | EUR | 7,2490 | 17/11/2024 | 355.374.399,48 | 4355 | 5395 | |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR | GAMA DESTI | EUR | 7,0909 | 17/11/2024 | 350.263.256,81 | 17918 | 5395 | |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS | GAMA DESTI | EUR | 10,4805 | 17/11/2024 | 17.114.440,57 | 203 | 4950 | |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR | GAMA DESTI | EUR | 10,1212 | 17/11/2024 | 29.272.692,26 | 2371 | 4950 | |
| CAIXABANK DESTINO, FI CLASE ESTANDAR | GAMA DESTI | EUR | 7,7431 | 17/11/2024 | 417.082.116,10 | 19711 | 4947 | |
| CAIXABANK DESTINO, FI CLASE PLUS | GAMA DESTI | EUR | 8,0179 | 17/11/2024 | 243.547.376,33 | 2937 | 4947 |
El valor de les inversions està subjecte a fluctuacions de mercat, per la qual cosa, es poden produir pèrdues. Rendibilitats passades no són garantia de resultats futurs.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV.