CABK Oportunitat
Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient
Indicador de risc exigit per
la O.M. ECC/2316/2015
Menys rendiment
potencial
Més rendiment
potencial
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Risc
+ Risc
Data de consulta: 03/07/2024
Objectius de la inversió:
L'objetiu del fons es mantenir un 20% en renda fixa, un 75% en renda variable i un 5% en tesorería. La renda variable se mourà entre el 50% i el 100%.
Dades generals
| Data de constitució: | 10/11/1999 |
|---|---|
| Nombre de partícips: | 17.174 |
| Patrimoni [30-06-2024]: | 343.970.233,01 € |
| Valor de participació al tancament del dia [30-06-2024]: | 16,60114119 € |
Rendibilitat
Rendibilitat anual mitjana
- Últims 3 exercicis:5,62%
- Últims 5 exercicis:6,94%
- Últims 10 exercicis:4,77%
- Últims 15 exercicis:6,21%
- Últims 20 exercicis:4,38%
Rendibilitat anual (%)
Rendibilitat mensual any actual
Rendibilitat actual
(dades a
30/06/2024
)
-
Desde 01/01/2024:
10,72
-
Últims 12 mesos:
15,70%
-
Rendibilitat del trimestre
(dades des del 01/04/2024
al 30/06/2024):1.78%
Rendibilitat:
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 17,29% | 1,24% | 18,69% | -12,57% | 13,55% |
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Altres dades
- Fons associat: PENSIONSCAIXA PRIV.ACTIVO OPOR.,FON.PEN.
- Número en el registre especial del fons: F0666
- Número en el registre especial del pla: N1820
- Auditor del fons: Deloitte S.L.
- Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
- Comissió entitat gestora: 1,5 %
- Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
- Comissió entitat dipositària: 0,2 %
- Costos: L'estimació del total de despeses anualitzades del pla és d'un 1.71%. Aquest percentatge pot variar cada any i inclou la comissió de gestió i de dipositària, així com les despeses de serveis externs i de transacció de les inversions, els quals incorporen les despeses d'anàlisis sobre les inversions. Si existeixen, també es contemplen els costos indirectes i les retrocessions de comissió corresponents a fons d'inversió.
- Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
- L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent..
Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa