Versió per imprimir

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Indicador de risc exigit per
la O.M. ECC/2316/2015

Menys rendiment
potencial

Més rendiment
potencial

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

- Risc

+ Risc

Data de consulta: 23/11/2024


Objectius de la inversió: Fons de Renda fixa curt termini. La inversió podrà realitzar-se de manera directa o amb IICs o derivats

 

Dades generals

Data de constitució: 22/04/2010
Nombre de partícips: 54.778
Patrimoni [20-11-2024]: 447.690.521,04 €
Valor de participació al tancament del dia [20-11-2024]: 112,180075 €
 

Veure distribució de la cartera

Rendibilitat

Rendibilitat anual mitjana

  • Últims 3 exercicis:-0,66%
  • Últims 5 exercicis:-0,26%
  • Últims 10 exercicis:-0,04%
Rendibilitat anual (%)
Rendibilitat mensual any actual

Rendibilitat actual
(dades a 20/11/2024 )

  • Des de 01/01/2024:
    2,50%
  • Últims 12 mesos:
    3,52%
  • Rendibilitat del trimestre
    (dades des del 01/07/2024
    al 30/09/2024):
    1.53%
Rendibilitat:
20192020202120222023
0,68% -0,02% -1,08% -3,41% 2,62%
 

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

 

Altres dades

  • Fons associat: BANKIA PENSIONES XXII FP
  • Número en el registre especial del fons: F0792
  • Número en el registre especial del pla: N4380
  • Auditor del fons: FORVIS MAZARS AUDITORES, S.L.P.
  • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
  • Comissió entitat gestora: 0,85 %
  • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
  • Comissió entitat dipositària: 0,09 %
  • Costos: L'estimació del total de despeses anualitzats del pla és d'un 0.94%. Aquest percentatge pot variar lleugerament al tractar-se d'estimació, i inclou la comissió anual de gestió (costos indirectes anuals derivats de la inversió en IIC, capital risc i fons oberts: 0.01%. Aquest percentatge pot variar a mesura que avanci l'any. ) i comissió anual dipositària, així com les despeses de serveis externs i de transacció de les inversions, els quals incorporen les despeses d'anàlisi sobre les inversions. Si existeixen, també es contemplen els costos indirectes i les retrocessions de comissió corresponents a fons d'inversió.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
  • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa

Descarregar fitxa mensual (PDF) Resum de normes i alertes de liquidat