Versió per imprimir
Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient
Indicador de risc exigit per
la O.M. ECC/2316/2015
Menys rendiment
potencial
Més rendiment
potencial
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Risc
+ Risc
Data de consulta: 21/11/2024
Objectius de la inversió:
L'objectiu del fons és mantenir un 25% en renda fixa i un 75% en renda variable. La inversió en renda variable serà com a mínim del 30%.
Dades generals
| Data de constitució: | 04/05/2020 |
|---|---|
| Nombre de partícips: | 2.843 |
| Patrimoni [18-11-2024]: | 77.184.241,44 € |
| Valor de participació al tancament del dia [18-11-2024]: | 12,94350418 € |
Veure distribució de la cartera
Rendibilitat
Rendibilitat anual mitjana
- Últims 3 exercicis:0,05%
Rendibilitat anual (%)
Rendibilitat mensual any actual
Rendibilitat actual
(dades a
18/11/2024
)
-
Des de 01/01/2024:
7,21%
-
Últims 12 mesos:
13,19%
-
Rendibilitat del trimestre
(dades des del 01/07/2024
al 30/09/2024):2.43%
Rendibilitat:
| 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| 14,16% | -17,67% | 6,56% |
Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures
Altres dades
- Fons associat: PENSIONS CAIXA 15, F.P.
- Número en el registre especial del fons: F0619
- Número en el registre especial del pla: N5363
- Auditor del fons: FORVIS MAZARS AUDITORES, S.L.P.
- Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
- Comissió entitat gestora: 1,5 %
- Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
- Comissió entitat dipositària: 0,2 %
- Costos: L'estimació del total de despeses anualitzats del pla és d'un 1.86%. Aquest percentatge pot variar lleugerament al tractar-se d'estimació, i inclou la comissió anual de gestió (costos indirectes anuals derivats de la inversió en IIC, capital risc i fons oberts: 0.68%. Aquest percentatge pot variar a mesura que avanci l'any. ) i comissió anual dipositària, així com les despeses de serveis externs i de transacció de les inversions, els quals incorporen les despeses d'anàlisi sobre les inversions. Si existeixen, també es contemplen els costos indirectes i les retrocessions de comissió corresponents a fons d'inversió.
- Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
- L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa
Resum de normes i alertes de liquidat