Versió per imprimir
Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient
Indicador de risc exigit per
la O.M. ECC/2316/2015
Menys rendiment
potencial
Més rendiment
potencial
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Risc
+ Risc
Data de consulta: 23/11/2024
Objectius de la inversió:
Gestió activa adaptant les inversions cap a un perfil més conservador a mesura que s'apropa a l'horitzó temporal de jubilació de l'any 2026.
Dades generals
| Data de constitució: | 01/10/2019 |
|---|---|
| Nombre de partícips: | 34.675 |
| Patrimoni [20-11-2024]: | 1.132.938.802,08 € |
| Valor de participació al tancament del dia [20-11-2024]: | 105,77103367 € |
Veure distribució de la cartera
Rendibilitat
Rendibilitat anual mitjana
- Últims 3 exercicis:2,73%
Rendibilitat anual (%)
Rendibilitat mensual any actual
Rendibilitat actual
(dades a
20/11/2024
)
-
Des de 01/01/2024:
8,25%
-
Últims 12 mesos:
11,57%
-
Rendibilitat del trimestre
(dades des del 01/07/2024
al 30/09/2024):1.98%
Rendibilitat:
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 0,91% | 11,43% | -9,93% | 8,04% |
Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures
Altres dades
- Fons associat: PENSIONS CAIXA 78, F.P.
- Número en el registre especial del fons: F1258
- Número en el registre especial del pla: N5342
- Auditor del fons: FORVIS MAZARS AUDITORES, S.L.P.
- Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
- Comissió entitat gestora: 1,5 %
- Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
- Comissió entitat dipositària: 0,17 %
- Costos: L'estimació del total de despeses anualitzats del pla és d'un 1.69%. Aquest percentatge pot variar lleugerament al tractar-se d'estimació, i inclou la comissió anual de gestió (costos indirectes anuals derivats de la inversió en IIC, capital risc i fons oberts: 0.1%. Aquest percentatge pot variar a mesura que avanci l'any. ) i comissió anual dipositària, així com les despeses de serveis externs i de transacció de les inversions, els quals incorporen les despeses d'anàlisi sobre les inversions. Si existeixen, també es contemplen els costos indirectes i les retrocessions de comissió corresponents a fons d'inversió.
- Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
- L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa
Resum de normes i alertes de liquidat