Fons: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 17/09/2009 | 126,99 euros |
| 16/09/2009 | 127,14 euros |
| 15/09/2009 | 127,12 euros |
| 14/09/2009 | 127,19 euros |
| 13/09/2009 | 127,25 euros |
| 12/09/2009 | 127,25 euros |
| 11/09/2009 | 127,25 euros |
| 10/09/2009 | 126,92 euros |
| 09/09/2009 | 126,6 euros |
| 08/09/2009 | 126,81 euros |
| 07/09/2009 | 126,83 euros |
| 06/09/2009 | 126,72 euros |
| 05/09/2009 | 126,72 euros |
| 04/09/2009 | 126,72 euros |
| 03/09/2009 | 126,71 euros |
| 02/09/2009 | 126,63 euros |
| 01/09/2009 | 126,55 euros |
| 31/08/2009 | 126,49 euros |
| 30/08/2009 | 126,49 euros |
| 29/08/2009 | 126,49 euros |
| 28/08/2009 | 126,49 euros |
| 27/08/2009 | 126,43 euros |
| 26/08/2009 | 126,43 euros |
| 25/08/2009 | 126,23 euros |
| 24/08/2009 | 125,96 euros |
| 23/08/2009 | 125,82 euros |
| 22/08/2009 | 125,82 euros |
| 21/08/2009 | 125,82 euros |
| 20/08/2009 | 126,1 euros |
| 19/08/2009 | 126,13 euros |
| 18/08/2009 | 125,99 euros |
| 17/08/2009 | 126,01 euros |
| 16/08/2009 | 125,92 euros |
| 15/08/2009 | 125,92 euros |
| 14/08/2009 | 125,92 euros |
| 13/08/2009 | 125,45 euros |
| 12/08/2009 | 125,23 euros |
| 11/08/2009 | 125,2 euros |
| 10/08/2009 | 124,95 euros |
| 09/08/2009 | 124,74 euros |
| 08/08/2009 | 124,74 euros |
| 07/08/2009 | 124,74 euros |
| 06/08/2009 | 125,2 euros |
| 05/08/2009 | 125,18 euros |
| 04/08/2009 | 125,04 euros |
| 03/08/2009 | 125,01 euros |
| 02/08/2009 | 125,09 euros |
| 01/08/2009 | 125,09 euros |
| 31/07/2009 | 125,09 euros |