Fons: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 06/11/2009 | 128,53 euros |
| 05/11/2009 | 128,48 euros |
| 04/11/2009 | 128,57 euros |
| 03/11/2009 | 128,83 euros |
| 02/11/2009 | 128,9 euros |
| 01/11/2009 | 128,89 euros |
| 31/10/2009 | 128,89 euros |
| 30/10/2009 | 128,89 euros |
| 29/10/2009 | 128,55 euros |
| 28/10/2009 | 128,85 euros |
| 27/10/2009 | 128,84 euros |
| 26/10/2009 | 128,51 euros |
| 25/10/2009 | 128,4 euros |
| 24/10/2009 | 128,4 euros |
| 23/10/2009 | 128,4 euros |
| 22/10/2009 | 128,45 euros |
| 21/10/2009 | 128,38 euros |
| 20/10/2009 | 128,57 euros |
| 19/10/2009 | 128,21 euros |
| 18/10/2009 | 128,18 euros |
| 17/10/2009 | 128,18 euros |
| 16/10/2009 | 128,18 euros |
| 15/10/2009 | 128,18 euros |
| 14/10/2009 | 128,29 euros |
| 13/10/2009 | 128,32 euros |
| 12/10/2009 | 128,05 euros |
| 11/10/2009 | 127,91 euros |
| 10/10/2009 | 127,91 euros |
| 09/10/2009 | 127,91 euros |
| 08/10/2009 | 128,25 euros |
| 07/10/2009 | 128,12 euros |
| 06/10/2009 | 127,98 euros |
| 05/10/2009 | 127,96 euros |
| 04/10/2009 | 127,9 euros |
| 03/10/2009 | 127,9 euros |
| 02/10/2009 | 127,9 euros |
| 01/10/2009 | 127,89 euros |
| 30/09/2009 | 127,76 euros |
| 29/09/2009 | 127,8 euros |
| 28/09/2009 | 127,81 euros |
| 27/09/2009 | 127,74 euros |
| 26/09/2009 | 127,74 euros |
| 25/09/2009 | 127,74 euros |
| 24/09/2009 | 127,67 euros |
| 23/09/2009 | 127,31 euros |
| 22/09/2009 | 127,15 euros |
| 21/09/2009 | 127,16 euros |
| 20/09/2009 | 127,07 euros |
| 19/09/2009 | 127,07 euros |
| 18/09/2009 | 127,07 euros |