Fons: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 02/09/2010 | 138,7 euros |
| 01/09/2010 | 138,82 euros |
| 31/08/2010 | 139,18 euros |
| 30/08/2010 | 139,04 euros |
| 29/08/2010 | 139,04 euros |
| 28/08/2010 | 139,04 euros |
| 27/08/2010 | 139,04 euros |
| 26/08/2010 | 139,21 euros |
| 25/08/2010 | 139,34 euros |
| 24/08/2010 | 139,27 euros |
| 23/08/2010 | 138,96 euros |
| 22/08/2010 | 138,97 euros |
| 21/08/2010 | 138,97 euros |
| 20/08/2010 | 138,97 euros |
| 19/08/2010 | 138,72 euros |
| 18/08/2010 | 138,55 euros |
| 17/08/2010 | 138,16 euros |
| 16/08/2010 | 138,19 euros |
| 15/08/2010 | 137,95 euros |
| 14/08/2010 | 137,95 euros |
| 13/08/2010 | 137,95 euros |
| 12/08/2010 | 137,89 euros |
| 11/08/2010 | 137,97 euros |
| 10/08/2010 | 137,55 euros |
| 09/08/2010 | 137,57 euros |
| 08/08/2010 | 137,44 euros |
| 07/08/2010 | 137,44 euros |
| 06/08/2010 | 137,44 euros |
| 05/08/2010 | 137,24 euros |
| 04/08/2010 | 137,14 euros |
| 03/08/2010 | 136,92 euros |
| 02/08/2010 | 136,47 euros |
| 01/08/2010 | 136,33 euros |
| 31/07/2010 | 136,33 euros |
| 30/07/2010 | 136,33 euros |
| 29/07/2010 | 136,05 euros |
| 28/07/2010 | 135,85 euros |
| 27/07/2010 | 135,65 euros |
| 26/07/2010 | 135,29 euros |
| 25/07/2010 | 135,38 euros |
| 24/07/2010 | 135,38 euros |
| 23/07/2010 | 135,38 euros |
| 22/07/2010 | 135,37 euros |
| 21/07/2010 | 135,21 euros |
| 20/07/2010 | 134,97 euros |
| 19/07/2010 | 134,88 euros |
| 18/07/2010 | 134,98 euros |
| 17/07/2010 | 134,98 euros |
| 16/07/2010 | 134,98 euros |
| 15/07/2010 | 134,82 euros |