Fons: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 14/07/2010 | 134,77 euros |
| 13/07/2010 | 134,87 euros |
| 12/07/2010 | 134,86 euros |
| 11/07/2010 | 134,49 euros |
| 10/07/2010 | 134,49 euros |
| 09/07/2010 | 134,49 euros |
| 08/07/2010 | 134,42 euros |
| 07/07/2010 | 134,41 euros |
| 06/07/2010 | 134,36 euros |
| 05/07/2010 | 134,5 euros |
| 04/07/2010 | 134,28 euros |
| 03/07/2010 | 134,28 euros |
| 02/07/2010 | 134,28 euros |
| 01/07/2010 | 134,29 euros |
| 30/06/2010 | 134,29 euros |
| 29/06/2010 | 134,3 euros |
| 28/06/2010 | 134,26 euros |
| 27/06/2010 | 134,1 euros |
| 26/06/2010 | 134,1 euros |
| 25/06/2010 | 134,1 euros |
| 24/06/2010 | 134,31 euros |
| 23/06/2010 | 133,99 euros |
| 22/06/2010 | 133,99 euros |
| 21/06/2010 | 133,76 euros |
| 20/06/2010 | 133,62 euros |
| 19/06/2010 | 133,62 euros |
| 18/06/2010 | 133,62 euros |
| 17/06/2010 | 133,83 euros |
| 16/06/2010 | 133,81 euros |
| 15/06/2010 | 133,7 euros |
| 14/06/2010 | 133,71 euros |
| 13/06/2010 | 133,78 euros |
| 12/06/2010 | 133,78 euros |
| 11/06/2010 | 133,78 euros |
| 10/06/2010 | 133,58 euros |
| 09/06/2010 | 133,83 euros |
| 08/06/2010 | 134,22 euros |
| 07/06/2010 | 134,28 euros |
| 06/06/2010 | 134,42 euros |
| 05/06/2010 | 134,42 euros |
| 04/06/2010 | 134,42 euros |
| 03/06/2010 | 134,14 euros |
| 02/06/2010 | 134,04 euros |
| 01/06/2010 | 134,07 euros |
| 31/05/2010 | 134,03 euros |
| 30/05/2010 | 134,03 euros |
| 29/05/2010 | 134,03 euros |
| 28/05/2010 | 134,03 euros |
| 27/05/2010 | 133,84 euros |
| 26/05/2010 | 133,75 euros |