Fons: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 29/06/2011 | 138,71 euros |
| 28/06/2011 | 138,88 euros |
| 27/06/2011 | 139,06 euros |
| 26/06/2011 | 139,39 euros |
| 25/06/2011 | 139,39 euros |
| 24/06/2011 | 139,39 euros |
| 23/06/2011 | 139,09 euros |
| 22/06/2011 | 139,09 euros |
| 21/06/2011 | 138,95 euros |
| 20/06/2011 | 138,97 euros |
| 19/06/2011 | 139,0 euros |
| 18/06/2011 | 139,0 euros |
| 17/06/2011 | 139,0 euros |
| 16/06/2011 | 139,26 euros |
| 15/06/2011 | 139,24 euros |
| 14/06/2011 | 139,12 euros |
| 13/06/2011 | 139,37 euros |
| 12/06/2011 | 139,37 euros |
| 11/06/2011 | 139,37 euros |
| 10/06/2011 | 139,37 euros |
| 09/06/2011 | 139,06 euros |
| 08/06/2011 | 138,95 euros |
| 07/06/2011 | 138,84 euros |
| 06/06/2011 | 139,12 euros |
| 05/06/2011 | 139,01 euros |
| 04/06/2011 | 139,01 euros |
| 03/06/2011 | 139,01 euros |
| 02/06/2011 | 139,33 euros |
| 01/06/2011 | 139,33 euros |
| 31/05/2011 | 139,3 euros |
| 30/05/2011 | 139,45 euros |
| 29/05/2011 | 139,45 euros |
| 28/05/2011 | 139,45 euros |
| 27/05/2011 | 139,45 euros |
| 26/05/2011 | 139,43 euros |
| 25/05/2011 | 139,3 euros |
| 24/05/2011 | 139,2 euros |
| 23/05/2011 | 139,46 euros |
| 22/05/2011 | 139,33 euros |
| 21/05/2011 | 139,33 euros |
| 20/05/2011 | 139,33 euros |
| 19/05/2011 | 139,09 euros |
| 18/05/2011 | 139,2 euros |
| 17/05/2011 | 139,23 euros |
| 16/05/2011 | 139,11 euros |
| 15/05/2011 | 139,29 euros |
| 14/05/2011 | 139,29 euros |
| 13/05/2011 | 139,29 euros |
| 12/05/2011 | 139,32 euros |
| 11/05/2011 | 139,14 euros |