Fons: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 07/10/2011 | 133,48 euros |
| 06/10/2011 | 133,33 euros |
| 05/10/2011 | 133,63 euros |
| 04/10/2011 | 134,21 euros |
| 03/10/2011 | 134,78 euros |
| 02/10/2011 | 134,86 euros |
| 01/10/2011 | 134,86 euros |
| 30/09/2011 | 134,86 euros |
| 29/09/2011 | 134,4 euros |
| 28/09/2011 | 134,61 euros |
| 27/09/2011 | 134,8 euros |
| 26/09/2011 | 135,16 euros |
| 25/09/2011 | 135,83 euros |
| 24/09/2011 | 135,83 euros |
| 23/09/2011 | 135,83 euros |
| 22/09/2011 | 136,34 euros |
| 21/09/2011 | 136,82 euros |
| 20/09/2011 | 136,83 euros |
| 19/09/2011 | 137,02 euros |
| 18/09/2011 | 137,1 euros |
| 17/09/2011 | 137,1 euros |
| 16/09/2011 | 137,1 euros |
| 15/09/2011 | 136,58 euros |
| 14/09/2011 | 136,58 euros |
| 13/09/2011 | 136,88 euros |
| 12/09/2011 | 137,53 euros |
| 11/09/2011 | 138,31 euros |
| 10/09/2011 | 138,31 euros |
| 09/09/2011 | 138,31 euros |
| 08/09/2011 | 138,1 euros |
| 07/09/2011 | 138,06 euros |
| 06/09/2011 | 138,43 euros |
| 05/09/2011 | 138,72 euros |
| 04/09/2011 | 138,62 euros |
| 03/09/2011 | 138,62 euros |
| 02/09/2011 | 138,62 euros |
| 01/09/2011 | 138,29 euros |
| 31/08/2011 | 137,87 euros |
| 30/08/2011 | 137,89 euros |
| 29/08/2011 | 137,7 euros |
| 28/08/2011 | 137,7 euros |
| 27/08/2011 | 137,7 euros |
| 26/08/2011 | 137,7 euros |
| 25/08/2011 | 137,67 euros |
| 24/08/2011 | 137,4 euros |
| 23/08/2011 | 138,0 euros |
| 22/08/2011 | 138,49 euros |
| 21/08/2011 | 138,81 euros |
| 20/08/2011 | 138,81 euros |
| 19/08/2011 | 138,81 euros |