Fons: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 18/08/2011 | 139,39 euros |
| 17/08/2011 | 139,09 euros |
| 16/08/2011 | 138,69 euros |
| 15/08/2011 | 138,41 euros |
| 14/08/2011 | 138,41 euros |
| 13/08/2011 | 138,41 euros |
| 12/08/2011 | 138,41 euros |
| 11/08/2011 | 138,62 euros |
| 10/08/2011 | 139,74 euros |
| 09/08/2011 | 139,06 euros |
| 08/08/2011 | 140,3 euros |
| 07/08/2011 | 140,35 euros |
| 06/08/2011 | 140,35 euros |
| 05/08/2011 | 140,35 euros |
| 04/08/2011 | 140,87 euros |
| 03/08/2011 | 140,62 euros |
| 02/08/2011 | 140,89 euros |
| 01/08/2011 | 140,78 euros |
| 31/07/2011 | 140,43 euros |
| 30/07/2011 | 140,43 euros |
| 29/07/2011 | 140,43 euros |
| 28/07/2011 | 140,14 euros |
| 27/07/2011 | 140,26 euros |
| 26/07/2011 | 139,84 euros |
| 25/07/2011 | 139,88 euros |
| 24/07/2011 | 139,77 euros |
| 23/07/2011 | 139,77 euros |
| 22/07/2011 | 139,77 euros |
| 21/07/2011 | 139,25 euros |
| 20/07/2011 | 139,46 euros |
| 19/07/2011 | 139,9 euros |
| 18/07/2011 | 140,22 euros |
| 17/07/2011 | 140,19 euros |
| 16/07/2011 | 140,19 euros |
| 15/07/2011 | 140,19 euros |
| 14/07/2011 | 140,08 euros |
| 13/07/2011 | 140,0 euros |
| 12/07/2011 | 140,19 euros |
| 11/07/2011 | 140,65 euros |
| 10/07/2011 | 139,85 euros |
| 09/07/2011 | 139,85 euros |
| 08/07/2011 | 139,85 euros |
| 07/07/2011 | 139,22 euros |
| 06/07/2011 | 139,42 euros |
| 05/07/2011 | 139,11 euros |
| 04/07/2011 | 139,06 euros |
| 03/07/2011 | 139,0 euros |
| 02/07/2011 | 139,0 euros |
| 01/07/2011 | 139,0 euros |
| 30/06/2011 | 138,79 euros |