Fons: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 15/01/2012 | 137,52 euros |
| 14/01/2012 | 137,52 euros |
| 13/01/2012 | 137,52 euros |
| 12/01/2012 | 137,25 euros |
| 11/01/2012 | 137,11 euros |
| 10/01/2012 | 136,98 euros |
| 09/01/2012 | 137,1 euros |
| 08/01/2012 | 137,02 euros |
| 07/01/2012 | 137,02 euros |
| 06/01/2012 | 137,02 euros |
| 05/01/2012 | 136,97 euros |
| 04/01/2012 | 136,75 euros |
| 03/01/2012 | 136,5 euros |
| 02/01/2012 | 136,34 euros |
| 01/01/2012 | 136,34 euros |
| 31/12/2011 | 136,34 euros |
| 30/12/2011 | 136,34 euros |
| 29/12/2011 | 136,2 euros |
| 28/12/2011 | 135,96 euros |
| 27/12/2011 | 135,7 euros |
| 26/12/2011 | 135,7 euros |
| 25/12/2011 | 135,7 euros |
| 24/12/2011 | 135,7 euros |
| 23/12/2011 | 135,7 euros |
| 22/12/2011 | 135,68 euros |
| 21/12/2011 | 135,57 euros |
| 20/12/2011 | 135,49 euros |
| 19/12/2011 | 135,64 euros |
| 18/12/2011 | 135,64 euros |
| 17/12/2011 | 135,64 euros |
| 16/12/2011 | 135,64 euros |
| 15/12/2011 | 135,26 euros |
| 14/12/2011 | 135,35 euros |
| 13/12/2011 | 135,08 euros |
| 12/12/2011 | 135,03 euros |
| 11/12/2011 | 134,75 euros |
| 10/12/2011 | 134,75 euros |
| 09/12/2011 | 134,75 euros |
| 08/12/2011 | 135,16 euros |
| 07/12/2011 | 134,87 euros |
| 06/12/2011 | 134,43 euros |
| 05/12/2011 | 134,28 euros |
| 04/12/2011 | 134,05 euros |
| 03/12/2011 | 134,05 euros |
| 02/12/2011 | 134,05 euros |
| 01/12/2011 | 133,71 euros |
| 30/11/2011 | 132,98 euros |
| 29/11/2011 | 132,44 euros |
| 28/11/2011 | 132,7 euros |
| 27/11/2011 | 132,92 euros |