Fons: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 26/11/2011 | 132,92 euros |
| 25/11/2011 | 132,92 euros |
| 24/11/2011 | 133,41 euros |
| 23/11/2011 | 133,98 euros |
| 22/11/2011 | 134,93 euros |
| 21/11/2011 | 135,25 euros |
| 20/11/2011 | 135,34 euros |
| 19/11/2011 | 135,34 euros |
| 18/11/2011 | 135,34 euros |
| 17/11/2011 | 135,76 euros |
| 16/11/2011 | 136,42 euros |
| 15/11/2011 | 136,91 euros |
| 14/11/2011 | 137,1 euros |
| 13/11/2011 | 136,81 euros |
| 12/11/2011 | 136,81 euros |
| 11/11/2011 | 136,81 euros |
| 10/11/2011 | 137,12 euros |
| 09/11/2011 | 137,5 euros |
| 08/11/2011 | 137,59 euros |
| 07/11/2011 | 137,62 euros |
| 06/11/2011 | 137,57 euros |
| 05/11/2011 | 137,57 euros |
| 04/11/2011 | 137,57 euros |
| 03/11/2011 | 137,21 euros |
| 02/11/2011 | 137,38 euros |
| 01/11/2011 | 137,08 euros |
| 31/10/2011 | 137,08 euros |
| 30/10/2011 | 136,37 euros |
| 29/10/2011 | 136,37 euros |
| 28/10/2011 | 136,37 euros |
| 27/10/2011 | 136,16 euros |
| 26/10/2011 | 136,28 euros |
| 25/10/2011 | 135,82 euros |
| 24/10/2011 | 135,24 euros |
| 23/10/2011 | 135,0 euros |
| 22/10/2011 | 135,0 euros |
| 21/10/2011 | 135,0 euros |
| 20/10/2011 | 135,3 euros |
| 19/10/2011 | 135,07 euros |
| 18/10/2011 | 135,15 euros |
| 17/10/2011 | 134,93 euros |
| 16/10/2011 | 134,25 euros |
| 15/10/2011 | 134,25 euros |
| 14/10/2011 | 134,25 euros |
| 13/10/2011 | 134,48 euros |
| 12/10/2011 | 133,74 euros |
| 11/10/2011 | 133,79 euros |
| 10/10/2011 | 133,41 euros |
| 09/10/2011 | 133,48 euros |
| 08/10/2011 | 133,48 euros |