Fons: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 21/09/2012 | 151,9 euros |
| 20/09/2012 | 151,98 euros |
| 19/09/2012 | 151,74 euros |
| 18/09/2012 | 151,47 euros |
| 17/09/2012 | 151,27 euros |
| 16/09/2012 | 151,05 euros |
| 15/09/2012 | 151,05 euros |
| 14/09/2012 | 151,05 euros |
| 13/09/2012 | 151,15 euros |
| 12/09/2012 | 150,8 euros |
| 11/09/2012 | 150,79 euros |
| 10/09/2012 | 150,78 euros |
| 09/09/2012 | 150,75 euros |
| 08/09/2012 | 150,75 euros |
| 07/09/2012 | 150,75 euros |
| 06/09/2012 | 150,17 euros |
| 05/09/2012 | 150,28 euros |
| 04/09/2012 | 150,28 euros |
| 03/09/2012 | 150,08 euros |
| 02/09/2012 | 150,05 euros |
| 01/09/2012 | 150,05 euros |
| 31/08/2012 | 150,05 euros |
| 30/08/2012 | 150,19 euros |
| 29/08/2012 | 149,93 euros |
| 28/08/2012 | 150,02 euros |
| 27/08/2012 | 150,05 euros |
| 26/08/2012 | 150,05 euros |
| 25/08/2012 | 150,05 euros |
| 24/08/2012 | 150,05 euros |
| 23/08/2012 | 150,04 euros |
| 22/08/2012 | 149,92 euros |
| 21/08/2012 | 149,66 euros |
| 20/08/2012 | 149,8 euros |
| 19/08/2012 | 149,75 euros |
| 18/08/2012 | 149,75 euros |
| 17/08/2012 | 149,75 euros |
| 16/08/2012 | 149,56 euros |
| 15/08/2012 | 149,66 euros |
| 14/08/2012 | 149,66 euros |
| 13/08/2012 | 149,81 euros |
| 12/08/2012 | 149,86 euros |
| 11/08/2012 | 149,86 euros |
| 10/08/2012 | 149,86 euros |
| 09/08/2012 | 149,5 euros |
| 08/08/2012 | 149,32 euros |
| 07/08/2012 | 149,03 euros |
| 06/08/2012 | 149,1 euros |
| 05/08/2012 | 148,76 euros |
| 04/08/2012 | 148,76 euros |
| 03/08/2012 | 148,76 euros |