Fons: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 30/12/2012 | 157,52 euros |
| 29/12/2012 | 157,52 euros |
| 28/12/2012 | 157,52 euros |
| 27/12/2012 | 157,36 euros |
| 26/12/2012 | 157,2 euros |
| 25/12/2012 | 157,2 euros |
| 24/12/2012 | 157,2 euros |
| 23/12/2012 | 157,2 euros |
| 22/12/2012 | 157,2 euros |
| 21/12/2012 | 157,2 euros |
| 20/12/2012 | 157,09 euros |
| 19/12/2012 | 156,98 euros |
| 18/12/2012 | 156,81 euros |
| 17/12/2012 | 156,75 euros |
| 16/12/2012 | 156,76 euros |
| 15/12/2012 | 156,76 euros |
| 14/12/2012 | 156,76 euros |
| 13/12/2012 | 156,77 euros |
| 12/12/2012 | 156,6 euros |
| 11/12/2012 | 156,48 euros |
| 10/12/2012 | 156,44 euros |
| 09/12/2012 | 156,6 euros |
| 08/12/2012 | 156,6 euros |
| 07/12/2012 | 156,6 euros |
| 06/12/2012 | 156,5 euros |
| 05/12/2012 | 156,16 euros |
| 04/12/2012 | 155,86 euros |
| 03/12/2012 | 155,65 euros |
| 02/12/2012 | 155,56 euros |
| 01/12/2012 | 155,56 euros |
| 30/11/2012 | 155,56 euros |
| 29/11/2012 | 155,54 euros |
| 28/11/2012 | 155,53 euros |
| 27/11/2012 | 155,31 euros |
| 26/11/2012 | 155,28 euros |
| 25/11/2012 | 155,12 euros |
| 24/11/2012 | 155,12 euros |
| 23/11/2012 | 155,12 euros |
| 22/11/2012 | 155,05 euros |
| 21/11/2012 | 154,99 euros |
| 20/11/2012 | 155,06 euros |
| 19/11/2012 | 155,26 euros |
| 18/11/2012 | 155,43 euros |
| 17/11/2012 | 155,43 euros |
| 16/11/2012 | 155,43 euros |
| 15/11/2012 | 155,49 euros |
| 14/11/2012 | 155,51 euros |
| 13/11/2012 | 155,4 euros |
| 12/11/2012 | 155,57 euros |
| 11/11/2012 | 155,52 euros |