Fons: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 18/07/2013 | 158,53 euros |
| 17/07/2013 | 158,31 euros |
| 16/07/2013 | 158,25 euros |
| 15/07/2013 | 157,99 euros |
| 14/07/2013 | 158,14 euros |
| 13/07/2013 | 158,14 euros |
| 12/07/2013 | 158,14 euros |
| 11/07/2013 | 157,88 euros |
| 10/07/2013 | 157,84 euros |
| 09/07/2013 | 157,93 euros |
| 08/07/2013 | 157,65 euros |
| 07/07/2013 | 157,61 euros |
| 06/07/2013 | 157,61 euros |
| 05/07/2013 | 157,61 euros |
| 04/07/2013 | 157,58 euros |
| 03/07/2013 | 157,4 euros |
| 02/07/2013 | 157,37 euros |
| 01/07/2013 | 157,14 euros |
| 30/06/2013 | 157,15 euros |
| 29/06/2013 | 157,15 euros |
| 28/06/2013 | 157,15 euros |
| 27/06/2013 | 157,01 euros |
| 26/06/2013 | 156,64 euros |
| 25/06/2013 | 156,45 euros |
| 24/06/2013 | 156,55 euros |
| 23/06/2013 | 157,51 euros |
| 22/06/2013 | 157,51 euros |
| 21/06/2013 | 157,51 euros |
| 20/06/2013 | 157,96 euros |
| 19/06/2013 | 159,11 euros |
| 18/06/2013 | 158,84 euros |
| 17/06/2013 | 159,11 euros |
| 16/06/2013 | 159,04 euros |
| 15/06/2013 | 159,04 euros |
| 14/06/2013 | 159,04 euros |
| 13/06/2013 | 158,63 euros |
| 12/06/2013 | 158,66 euros |
| 11/06/2013 | 158,64 euros |
| 10/06/2013 | 159,18 euros |
| 09/06/2013 | 159,28 euros |
| 08/06/2013 | 159,28 euros |
| 07/06/2013 | 159,28 euros |
| 06/06/2013 | 159,33 euros |
| 05/06/2013 | 160,02 euros |
| 04/06/2013 | 160,21 euros |
| 03/06/2013 | 160,29 euros |
| 02/06/2013 | 160,59 euros |
| 01/06/2013 | 160,59 euros |
| 31/05/2013 | 160,59 euros |
| 30/05/2013 | 160,62 euros |