Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 06/09/2013 | 206,91 |
| 05/09/2013 | 205,41 |
| 04/09/2013 | 203,41 |
| 03/09/2013 | 204,77 |
| 02/09/2013 | 204,94 |
| 01/09/2013 | 204,94 |
| 31/08/2013 | 204,94 |
| 30/08/2013 | 204,94 |
| 29/08/2013 | 204,07 |
| 28/08/2013 | 203,65 |
| 27/08/2013 | 205,69 |
| 26/08/2013 | 207,82 |
| 25/08/2013 | 207,35 |
| 24/08/2013 | 207,35 |
| 23/08/2013 | 207,35 |
| 22/08/2013 | 206,15 |
| 21/08/2013 | 206,12 |
| 20/08/2013 | 204,23 |
| 19/08/2013 | 205,38 |
| 18/08/2013 | 205,71 |
| 17/08/2013 | 205,71 |
| 16/08/2013 | 205,71 |
| 15/08/2013 | 207,47 |
| 14/08/2013 | 210,07 |
| 13/08/2013 | 209,78 |
| 12/08/2013 | 209,09 |
| 11/08/2013 | 209,19 |
| 10/08/2013 | 209,19 |
| 09/08/2013 | 209,19 |
| 08/08/2013 | 207,99 |
| 07/08/2013 | 209,18 |
| 06/08/2013 | 210,58 |
| 05/08/2013 | 210,66 |
| 04/08/2013 | 211,11 |
| 03/08/2013 | 211,11 |
| 02/08/2013 | 211,11 |
| 01/08/2013 | 209,07 |
| 31/07/2013 | 206,98 |
| 30/07/2013 | 206,26 |
| 29/07/2013 | 207,2 |
| 28/07/2013 | 206,44 |
| 27/07/2013 | 206,44 |
| 26/07/2013 | 206,44 |
| 25/07/2013 | 206,91 |
| 24/07/2013 | 207,67 |
| 23/07/2013 | 207,95 |
| 22/07/2013 | 207,43 |
| 21/07/2013 | 207,75 |
| 20/07/2013 | 207,75 |
| 19/07/2013 | 207,75 |