Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 18/07/2013 | 206,05 |
| 17/07/2013 | 205,5 |
| 16/07/2013 | 206,21 |
| 15/07/2013 | 205,63 |
| 14/07/2013 | 205,22 |
| 13/07/2013 | 205,22 |
| 12/07/2013 | 205,22 |
| 11/07/2013 | 204,93 |
| 10/07/2013 | 202,78 |
| 09/07/2013 | 202,24 |
| 08/07/2013 | 200,87 |
| 07/07/2013 | 200,59 |
| 06/07/2013 | 200,59 |
| 05/07/2013 | 200,59 |
| 04/07/2013 | 198,88 |
| 03/07/2013 | 198,88 |
| 02/07/2013 | 198,92 |
| 01/07/2013 | 196,33 |
| 30/06/2013 | 196,72 |
| 29/06/2013 | 196,72 |
| 28/06/2013 | 196,72 |
| 27/06/2013 | 195,29 |
| 26/06/2013 | 194,16 |
| 25/06/2013 | 192,28 |
| 24/06/2013 | 192,29 |
| 23/06/2013 | 193,47 |
| 22/06/2013 | 193,47 |
| 21/06/2013 | 193,47 |
| 20/06/2013 | 195,91 |
| 19/06/2013 | 199,64 |
| 18/06/2013 | 198,21 |
| 17/06/2013 | 198,67 |
| 16/06/2013 | 197,99 |
| 15/06/2013 | 197,99 |
| 14/06/2013 | 197,99 |
| 13/06/2013 | 195,17 |
| 12/06/2013 | 197,8 |
| 11/06/2013 | 197,26 |
| 10/06/2013 | 198,82 |
| 09/06/2013 | 197,81 |
| 08/06/2013 | 197,81 |
| 07/06/2013 | 197,81 |
| 06/06/2013 | 195,25 |
| 05/06/2013 | 197,31 |
| 04/06/2013 | 198,21 |
| 03/06/2013 | 197,88 |