Fons: SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 03/10/2013 | 120,84 euros |
| 02/10/2013 | 120,57 euros |
| 01/10/2013 | 120,59 euros |
| 30/09/2013 | 120,63 euros |
| 29/09/2013 | 121,21 euros |
| 28/09/2013 | 121,21 euros |
| 27/09/2013 | 121,21 euros |
| 26/09/2013 | 121,06 euros |
| 25/09/2013 | 120,93 euros |
| 24/09/2013 | 120,8 euros |
| 23/09/2013 | 121,27 euros |
| 22/09/2013 | 121,39 euros |
| 21/09/2013 | 121,39 euros |
| 20/09/2013 | 121,39 euros |
| 19/09/2013 | 121,35 euros |
| 18/09/2013 | 120,45 euros |
| 17/09/2013 | 120,04 euros |
| 16/09/2013 | 120,1 euros |
| 15/09/2013 | 119,8 euros |
| 14/09/2013 | 119,8 euros |
| 13/09/2013 | 119,8 euros |
| 12/09/2013 | 119,9 euros |
| 11/09/2013 | 119,97 euros |
| 10/09/2013 | 119,63 euros |
| 09/09/2013 | 118,97 euros |
| 08/09/2013 | 118,59 euros |
| 07/09/2013 | 118,59 euros |
| 06/09/2013 | 118,59 euros |
| 05/09/2013 | 118,65 euros |
| 04/09/2013 | 118,04 euros |
| 03/09/2013 | 117,98 euros |
| 02/09/2013 | 117,18 euros |
| 01/09/2013 | 116,93 euros |
| 31/08/2013 | 116,93 euros |
| 30/08/2013 | 116,93 euros |
| 29/08/2013 | 116,93 euros |
| 28/08/2013 | 116,63 euros |
| 27/08/2013 | 117,68 euros |
| 26/08/2013 | 118,2 euros |
| 25/08/2013 | 118,04 euros |
| 24/08/2013 | 118,04 euros |
| 23/08/2013 | 118,04 euros |
| 22/08/2013 | 117,54 euros |
| 21/08/2013 | 117,77 euros |
| 20/08/2013 | 117,93 euros |
| 19/08/2013 | 118,24 euros |
| 18/08/2013 | 118,41 euros |
| 17/08/2013 | 118,41 euros |
| 16/08/2013 | 118,41 euros |
| 15/08/2013 | 119,13 euros |